재생 에너지, 주거 및 농업 시장을 위한 제품 및 서비스 제조 및 공급 분야의 선두주자인 지브롤터 인더스트리즈(ROCK)는 회사의 전략적 계획에 따라 2024년 1분기에 안정적인 실적을 달성했다고 발표했습니다. 1분기 재무 실적은 조정 순매출이 1%의 소폭 증가와 함께 영업이익, EBITDA, 주당순이익(EPS)이 성장한 것으로 나타났습니다. 또한 5,300만 달러의 강력한 영업 현금 흐름과 17%의 매출 대비 잉여 현금 흐름 비율을 강조했습니다.
주요 요점
- 지브롤터 인더스트리는 조정 순매출이 1% 증가하고 영업이익, EBITDA, EPS가 성장했다고 보고했습니다.
- 이 회사는 주거 부문 매출이 3.1% 증가했으며 두 개의 새로운 제품 라인을 출시할 계획입니다.
- 지브롤터 인더스트리는 고객의 기술 선호도 변화로 인해 재생에너지 사업 매출이 감소했음에도 불구하고 활발한 프로젝트 파이프라인을 보유하고 있으며 올해 내내 모멘텀이 구축될 것으로 예상하고 있습니다.
- 농업 기술 부문은 4월에 예약이 증가했으며 추가 성장이 예상됩니다.
- 지브롤터 인더스트리는 상위 32개 시장의 80%에 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있으며, 덴버와 솔트레이크시티에서 시장 입지를 넓혀가고 있습니다.
회사 전망
- 4개 부문 모두에서 매출과 마진 성장이 예상되는 가운데 올해 전체 전망은 긍정적이고 변함없습니다.
- 이전 투자를 활용하기 위해 추가 지점을 공통 ERP 시스템으로 이전할 계획입니다.
- 2024년 가이던스에는 예상되는 매출 성장, 마진 개선, 강력한 현금 흐름 성과가 포함됩니다.
약세 하이라이트
- 재생에너지 사업은 고객 기술 선호도의 변화로 인해 순매출이 감소했습니다.
- 성과 기반 보상으로 인해 기업 비용이 증가했지만, 해가 거듭될수록 감소할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 주거용 비즈니스는 크게 성장하여 매출이 3억 5천만 달러에서 2023년 8억 달러 이상으로 증가하고 영업 마진이 370 베이시스 포인트 개선되었습니다.
- 이 회사는 하이테크 CEA 사업을 통해 북미에서 제어 환경 재배 시설을 제공하는 선도적인 턴키 공급업체입니다.
미스
- 재생 에너지 부문에서 새로운 랙 시스템으로의 전환이 예상보다 빨리 진행되어 재고 부족이 발생했습니다.
Q&A 하이라이트
- 빌 보스웨이 CEO는 현지 시장 입지를 강화하기 위한 회사의 확장 계획과 성장 기회에 대해 논의했습니다.
- 회사의 M&A 파이프라인은 활발히 진행 중이며, 주거 분야에서 더 많은 기회가 보입니다.
- 예약은 2분기 연속 18% 증가했으며, 최종 시장에 대한 견고한 전망을 확신하고 있습니다.
재생 에너지 부문에서 지브롤터 인더스트리는 1P 트래커 라인과 eBOS 솔루션에 중점을 두고 기술 변화에 적응하고 있습니다. 현재 업계가 침체되어 있지만, 빌 보스웨이 CEO는 참여를 유도하고 시장 점유율을 확보하는 데 자신감을 표명했습니다. 회사의 전략은 기존 시장에서 이득을 제공하고 참여를 유도하는 데 집중하는 것입니다.
애그테크 부문은 조정 순매출이 2.1% 증가하고 상당한 신규 프로젝트 계약을 체결하는 등 성장 조짐을 보이고 있습니다. 이 회사의 M&A 활동은 재생 에너지에 비해 파이프라인이 더 탄탄한 주거 부문에 더 집중되어 있습니다.
지브롤터 인더스트리는 향후 몇 년 동안 인프라 법안의 혜택을 누릴 수 있는 좋은 위치에 있으며, 마진 개선이 예상되지만 전년 2분기의 800 베이시스 포인트만큼 높지는 않을 것으로 예상됩니다. 또한 시포트 제3회 연례 성장 발견 컨퍼런스 및 CJS 여름 컨퍼런스에서 발표할 예정으로 투자 커뮤니티 및 이해관계자들과의 적극적인 소통을 예고하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
지브롤터 인더스트리(ROCK)는 2024년 1분기에도 안정적인 재무 성과를 유지했으며, 주요 재무 지표는 회사가 탄탄한 기반 위에 있음을 반영합니다. 다음은 투자자가 유용하게 활용할 수 있는 인베스팅프로 및 인베스팅프로 팁의 실시간 데이터를 기반으로 한 몇 가지 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액 (조정): 21억 8,000만 달러
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월간 P/E 비율(조정): 16.89
- 2023 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안의 EBITDA 성장률 : 17.89 %
인베스팅프로 팁:
1. 지브롤터 인더스트리는 단기 수익 성장에 비해 낮은 P / E 비율로 거래되고 있으며 이는 잠재적 투자자에게 저평가 된 주식이라는 신호를 보낼 수 있습니다.
2. 최근 주가 하락에도 불구하고 3개월 총 수익률은 -17.96%이지만 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있어 장기적인 성장을 원하는 투자자에게는 잠재적인 회복과 기회를 제시할 수 있습니다.
지브롤터 인더스트리의 전망에 대해 더 자세히 알고 싶은 투자자는 인베스팅프로에서 추가 인사이트와 팁을 확인할 수 있습니다. 현재 ROCK에 대한 10가지 인베스팅프로 팁이 제공되며 https://www.investing.com/pro/ROCK 에서 확인할 수 있습니다. 구독을 원하시는 분은 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으실 수 있습니다.
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