아스팔트 도로 건설, 골재 가공 및 콘크리트 생산용 특수 장비 제조업체인 Astec Industries(ASTE)는 순매출과 매출 총이익이 감소하는 등 어려운 1분기를 보냈습니다. 분기 순매출은 11.1% 감소한 3억 920만 달러, 매출 총이익은 24.9%를 기록했습니다. 매출 감소는 국내 및 해외 시장에 영향을 미친 자금 조달 능력 제약과 공급망 지연에 기인합니다.
인프라 솔루션과 재료 솔루션 부문은 각각 6.2%와 19.1%의 감소를 경험했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 아스텍 인더스트리는 2024년 남은 기간 동안 아스팔트 및 콘크리트 플랜트 수요에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있으며, 성장과 마진 확대를 위해 비용 절감과 효율성에 집중하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 아스텍 인더스트리의 1분기 순매출은 11.1% 감소한 3억 920만 달러로 집계되었습니다.
- 총 마진은 24.9%를 기록했으며 인프라 솔루션과 재료 솔루션 부문 모두 매출이 감소했습니다.
- 아스텍은 2024년 후반에 아스팔트 및 콘크리트 플랜트에 대한 수요가 강세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.
- 아스텍은 최근 무역 박람회에서 신제품을 선보이며 혁신에 집중하고 있습니다.
- 시장 모멘텀이 회복되면 재고를 고객으로 전환할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
회사 전망
- 아스텍은 2024년 내내 시장의 역풍이 줄어들 것으로 예상합니다.
- 연말에는 아스팔트 및 콘크리트 플랜트에 대한 수요가 강세를 보일 것으로 예상됩니다.
- 회사는 지속 가능한 수익성 있는 성장과 마진 확대에 집중할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 장비 매출은 18.6% 감소한 반면, 부품 매출은 10.3% 증가했습니다.
- 조정 EBITDA 및 마진 감소.
- 상반기에 딜러와 계약업체의 어려운 상황이 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 회사는 재료 솔루션 부문에서 비용 절감과 효율화를 추진하고 있습니다.
- 혁신과 신제품 개발에 대한 집중은 여전히 강력합니다.
Misses
- 국내 순매출은 13.5% 감소했고, 해외 순매출은 0.9% 소폭 감소했습니다.
- 특히 아스팔트 플랜트용 전자 부품과 관련된 공급망 문제.
- 판매 가능한 재고가 남아 있지만 과도한 노후화와 노후화로 인한 재고 상각.
Q&A 하이라이트
- 아스텍은 완제품 재고에 대한 좋은 전망을 가지고 있으며 시장 모멘텀 회복에 대비하고 있습니다.
- 재고 장비의 약 18%가 임대 장비로 전환되었으며 구매 전환은 보류 중입니다.
- 회사는 마진이 이전에 제공한 범위의 상단에 가까워질 것으로 예상하고 있습니다.
- 1분기에는 부품 판매 호조로 인해 미수금이 증가했지만 미수금의 질은 높은 수준입니다.
- 효율성 개선과 ERP 구현은 향후 마진에 도움이 될 것으로 예상됩니다.
- 아스텍은 대형 경쟁사의 보조금에 대응하고 있으며 향후 안정적인 가격 책정을 기대하고 있습니다.
- 어닝 콜의 다시보기 및 녹취록은 회사 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
아스텍 인더스트리는 혁신, 비용 관리, 효율성 개선에 전략적으로 초점을 맞춰 어려운 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 현재 시장의 역풍에도 불구하고 지속 가능한 수익성 있는 성장과 마진 확대를 추진하기 위한 회사의 노력은 공급망 문제와 경쟁 압력을 해결하기 위한 접근 방식에서 분명하게 드러납니다. 핵심 제품에 대한 강력한 수요와 이해 관계자를 위한 가치 창출에 초점을 맞출 것으로 예상되는 2024년의 남은 기간에 대한 Astec의 전망은 조심스럽게 낙관적입니다.
인베스팅프로 인사이트
아스텍 인더스트리즈(ASTE)는 어려운 시장을 헤쳐나가고 있지만, 보다 심층적인 분석을 원하는 투자자들이 관심을 가질 만한 몇 가지 지표가 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 현재 7억 6,804만 달러이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 고려하면 더 매력적인 11.2로 조정되는 22.76의 주가수익비율(P/E)로 운영되고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 최근 한 달 동안 20.89% 하락하는 등 주가 부진에도 불구하고 아스텍은 13년 연속 배당금을 유지해 온 역사를 가지고 있습니다. 이는 재무 안정성과 주주 환원에 대한 의지를 보여주는 것으로 볼 수 있습니다. 또한, 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 지속적인 시장 변동성에 대한 완충 역할을 할 수 있습니다.
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