시저스 엔터테인먼트(CZR)는 2024년 1분기에 연결 순매출이 27억 달러로 전년 대비 소폭 감소하고 조정 EBITDAR가 8억 5,300만 달러로 10% 감소하는 등 어려운 시기를 보냈습니다.
라스베이거스의 테이블 점유율 하락과 지역 운영에 영향을 미친 악천후 등 여러 가지 어려움에도 불구하고 라스베이거스의 기록적인 점유율, 디지털 게임의 성장, 지역 부문의 실적 개선 등 긍정적인 측면을 강조했습니다.
CEO 톰 리그는 향후 건설 프로젝트와 디지털 부문 확장을 성장의 주요 동력으로 꼽으며 회사의 미래에 대한 자신감을 드러냈습니다.
주요 테이크아웃
- 시저스 엔터테인먼트의 순매출은 1% 감소한 27억 달러로, 조정 EBITDAR는 전년 대비 10% 감소했습니다.
- 라스베이거스에서의 낮은 테이블 홀드, 지역 부문의 악천후, 노스캐롤라이나에서의 스포츠 베팅 출시로 인한 손실 등이 문제였습니다.
- 긍정적인 지표로는 라스베이거스의 1분기 점유율 기록과 온라인 스포츠 베팅 및 iCasino 순 게임 수익의 성장을 들 수 있습니다.
- 시저스는 미래를 낙관하며 건설 프로젝트를 계획하고 있으며 네브래스카, 콜럼버스, 뉴올리언스의 신규 부동산에서 높은 수익을 기대하고 있습니다.
- 시저스는 차입금 감축을 목표로 하고 있으며 부채를 재융자하여 만기를 연장했습니다.
- 디지털 부문은 두 번째 브랜드를 출시하고 디지털 EBITDA를 5억 달러 이상 달성할 계획으로 강력한 성과를 보이고 있습니다.
회사 전망
- 시저스는 향후 매출 성장을 견인할 것으로 예상되는 여러 건설 프로젝트를 완료할 계획입니다.
- 시저스는 하반기 라스베이거스 시장과 지역 부문의 실적을 낙관적으로 전망하고 있습니다.
- 디지털 부문에서는 온라인 스포츠 베팅과 i카지노의 고객 확보 및 매출 증가에 중점을 둔 성장이 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 라스베이거스 테이블 게임 드롭과 슬롯 취급액은 전년 동기 대비 각각 10%와 7% 감소했습니다.
- 테이블 홀드 문제로 인해 라스베이거스에서의 순 수익은 4.5% 감소했습니다.
- 회사의 소매 스포츠북 홀드는 주요 스포츠 이벤트의 영향으로 부정적인 영향을 받았습니다.
강세 하이라이트
- 디지털 성장은 8.5%의 목표 홀드율과 팔레이 활동 증가로 진행되고 있습니다.
- 라스베이거스의 비게임 매출은 특히 호텔 및 식음료 부문에서 긍정적인 성장을 보였습니다.
- 시저스는 파트너십을 통해 디지털 성장에 상당한 영향을 미쳐 2025년 또는 2026년 초에 5억 달러의 EBITDA를 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
미스
- 노스캐롤라이나에서 스포츠 베팅을 시작하면서 손실이 발생했습니다.
- 궂은 겨울 날씨로 인해 운영상의 어려움을 겪었습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO Tom Reeg는 재무 성과를 개선하기 위한 비용 절감 및 수익 창출 이니셔티브에 대해 논의했습니다.
- 시저스는 시장이 하락할 경우 운영 디레버리지를 완화하고 재가속화의 기회를 활용할 준비가 되어 있습니다.
- 시저스는 국내 M&A 기회에 열려 있으며 콜럼버스 시오토 다운스에 잠재적인 부동산 개발 계획을 가지고 있습니다.
- 디지털 비즈니스는 모든 아이카지노 주에서 출시할 수 있는 충분한 스킨과 두 번째 브랜드 출시를 고려하면서 확장될 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
시저스 엔터테인먼트(CZR)의 1분기 실적을 고려할 때, 인베스팅프로의 몇 가지 주요 지표는 회사의 재무 건전성 및 주식 움직임에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 특히, 회사의 주가수익비율은 9.87로 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 7.79로 조정되어 가치투자자들의 눈길을 끌 수 있는 밸류에이션을 나타냅니다.
이번 분기에 직면한 어려움에도 불구하고 시저스의 매출 성장률은 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 6.53%로 플러스 성장을 유지하여 어려운 시기에도 매출 수치를 높일 수 있는 회사의 능력을 보여주었습니다.
InvestingPro 팁은 올해의 예상 순이익 감소와 주식의 변동성을 강조하며, 이는 회사의 최근 실적과 향후 전망을 고려할 때 투자자에게 중요 할 수 있습니다.
주가는 52주 최저치 근처에서 거래되고 있으며, 이는 회사의 장기 전략과 디지털 게임 부문의 성장을 포함한 현재의 과제를 해결할 수 있는 능력을 믿는 사람들에게 매수 기회를 제공할 수 있습니다.
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