선도적인 국제 해운 회사인 캐피탈 프로덕트 파트너스(CPLP)는 최근 2024년 1분기 재무 실적을 공개했습니다. 이 회사는 3390만 달러의 순이익을 기록했으며, 이 중 1750만 달러는 선박 판매로 인한 이익을 제외한 수치입니다. 컨테이너 선박 2척 매각으로 1,640만 달러의 상당한 이익이 인식되었습니다. 이사회는 보통주당 0.15달러의 분기별 현금 배당을 선언했습니다. LNG선 부문에 중점을 두고 있는 캐피털 프로덕트 파트너스는 2024년에는 100%, 2025년에는 82%의 선대를 예약하여 강력한 용선 커버리지와 28억 달러의 상당한 계약 수익 잔고를 보유하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 캐피탈 프로덕트 파트너스는 2024년 1분기에 3,390만 달러의 순이익을 보고했습니다.
- 이 회사는 컨테이너 선박 2척을 매각하여 1,640만 달러의 이익을 인식했습니다.
- 해당 분기에는 보통주당 0.15달러의 현금 배당을 선언했습니다.
- 용선율은 2024년 100%, 2025년 82%이며, 계약된 매출 잔고는 28억 달러입니다.
- 이번 분기의 총 수익은 1억 4,450만 달러로 전년 동기 8,100만 달러에서 증가했습니다.
- 회사의 자본금은 12억 4,000만 달러, 총 부채는 19억 4,400만 달러입니다.
- 컨테이너선 2척의 추가 매각은 5월 초에 완료될 예정입니다.
회사 전망
- 캐피털 프로덕트 파트너스는 다음 3척의 LNG선을 인도하는 데 주력하고 있습니다.
- 회사는 합자회사(MLP)에서 주식회사로 전환하는 작업을 진행 중입니다.
- 배당금 및 자본금 반환 정책은 전환 후 재평가될 예정입니다.
약세 하이라이트
- LNG선 부문은 일일 운임의 높은 변동성에 직면해 있습니다.
- 파나마 운하와 수에즈 운하를 통한 운송이 제한되면서 LNG 선박의 이동에 영향을 미쳤습니다.
상승 하이라이트
- LNG 시장은 2024년과 2025년에 더 균형을 이룰 것으로 예상됩니다.
- LNG 선단 주문량은 전체 선단의 약 50%로 양호한 수준입니다.
- 중국의 견조한 수요에 힘입어 글로벌 LNG 수입은 여전히 강세를 보이고 있습니다.
- 당사는 암모니아 및 CO2 운반선 시장에서 기회를 모색하고 있습니다.
미스
- 회사는 컨테이너 부문에 진출하지 않기로 결정하고 대신 LNG 및 에너지 전환 가스에 집중하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 제리 칼로기라토스는 장기적으로 선박을 사용할 수 있는 기간이 제한되어 있고 신조 비용이 높다는 점에 대해 논의했습니다.
- 새 선박에 자금을 조달하려면 한 자릿수 자기자본수익률을 달성하기 위해 하루에 9만~9만5천 달러의 손익분기점이 필요합니다.
- 이 회사는 약 25억 달러의 미지급 자본 지출이 있는 9척의 LNG선을 보유하고 있습니다.
결론적으로, 캐피탈 프로덕트 파트너스는 2024년 1분기에 선박 판매로 상당한 수익을 올렸으며 용선 범위와 수익 잔고에 대한 견조한 전망을 보여주었습니다. 회사는 LNG 및 에너지 전환 가스 시장에서 전략적으로 입지를 다지는 동시에 변동성이 큰 LNG 운반선 부문의 도전과제를 신중하게 헤쳐나가고 있습니다. 실적 발표는 제리 칼로기라토스 CEO의 감사 인사로 마무리되었으며, 향후 노력에 대한 회사의 낙관적인 전망을 보여주었습니다.
인베스팅프로 인사이트
캐피탈 프로덕트 파트너스(CPLP)는 2024년 1분기 재무 실적에서 회복력과 전략적 감각을 보여주었습니다. CPLP의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 심층적인 이해를 돕기 위해 인베스팅프로 인사이트에 주목했습니다.
인베스팅프로 데이터는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 CPLP의 매출 총이익률이 72.1%에 달하며, 이는 회사의 효과적인 매출원가 관리 능력의 기반이 되고 있다고 강조합니다. 이 회사의 시가총액은 8억 6,612만 달러에 달해 해운 업계에서 상당한 존재감을 드러내고 있습니다. 또한 지난 12 개월 동안 20.57 %의 매출 성장은 변동이 심한 시장 상황에도 불구하고 수입원을 확장 할 수있는 CPLP의 역량을 보여줍니다.
InvestingPro 팁에 따르면 CPLP는 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며, 이는 회사의 총 부채가 19억 4,400만 달러라는 점을 감안할 때 투자자에게 중요한 고려 사항입니다. 그러나 회사의 전략적 선박 판매와 강력한 계약 매출 잔고는 이러한 우려를 상쇄하고 있습니다. 또한 애널리스트들은 향후 수익 전망치를 하향 조정했는데, 이는 LNG선 부문에서 예상되는 어려움을 반영한 것일 수 있습니다.
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