2024년 1분기에 2023년 같은 분기에 비해 15.2% 증가한 3억 7,140만 달러의 매출을 올린 H&E Equipment Services(NASDAQ: HEES)가 견고한 실적을 발표했습니다. 건설 프로젝트 감소와 악천후로 인한 성장 둔화에도 불구하고 지점 네트워크 성장과 임대 차량 투자를 통한 회사의 확장이 이러한 실적을 견인했습니다. 조정 EBITDA는 13.1% 증가한 1억 6,170만 달러, 순이익은 2,590만 달러에 달했습니다. 또한 몬태나주에 4개의 신규 지점을 인수하여 총 지점을 30개 주에 걸쳐 145개로 확대한다고 발표했습니다. H&E는 전략적 차량 관리와 엄격한 가격 책정 방식을 통해 기록에 가까운 장비 판매 마진과 2.1배의 순 레버리지 수치를 유지했습니다. 앞으로 H&E는 활용도를 개선하고 의미 있는 잉여 현금 흐름을 창출하기 위해 장비 투자를 적절히 조절할 계획입니다.
주요 테이크아웃
- H&E 장비 서비스는 2024년 1분기에 매출이 15.2% 증가하여 3억 7,140만 달러에 달했습니다.
- 조정 EBITDA는 1억 6,170만 달러로 13.1% 개선되었습니다.
- 해당 분기의 순이익은 2,590만 달러였습니다.
- H&E는 4개 지점을 새로 인수하여 지점을 145개로 확장했다고 발표했습니다.
- 회사의 차량 규모는 15.7% 증가했으며 평균 연령은 39.9개월이었습니다.
- 총 마진은 44.4%로 견조했으며, 총 이익은 1억 6,490만 달러였습니다.
- 순차입금은 2.1배로 안정적으로 유지되었으며, 유동성은 4억 9,210만 달러였습니다.
- H&E는 활용도와 현금 흐름에 집중하기 위해 2024년에 총 차량 투자를 축소할 계획입니다.
회사 전망
- H&E는 2024년에도 건설 산업이 느린 속도는 아니지만 성장할 것으로 예상합니다.
- 임대료는 올해 내내 안정적으로 유지되거나 소폭 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년에 12~15개의 신규 지점을 오픈할 계획입니다.
- H&E는 하반기에 차량 활용도를 개선하는 것을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 건설 프로젝트의 감소와 혹독한 겨울 날씨로 인해 성장이 둔화되었습니다.
- 회사는 전년도에 비해 임대 차량의 판매량을 줄일 계획입니다.
강세 하이라이트
- H&E는 12분기 연속 렌탈 매출이 두 자릿수 성장을 기록했습니다.
- 이 회사는 장비 판매에서 기록에 가까운 마진을 달성했습니다.
- 데이터 센터, 비건물 인프라, 재생 에너지 부문에서 강세를 보였습니다.
미스
- 대형 프로젝트에서 공격적인 가격 책정 사례가 있었지만 H&E는 절제력을 유지했습니다.
Q&A 하이라이트
- 브래드 바버는 경쟁업체가 비즈니스를 따내기 위해 가격을 낮추는 것을 본 적이 없다고 확인했습니다.
- 특히 대형 프로젝트와 관련하여 가격 책정 규율에 집중하고 있습니다.
- H&E는 배당에 전념하고 있으며 잠재적인 주식 환매를 고려하고 있습니다.
요약하면, H&E 장비 서비스는 전략적 확장과 가격 및 차량 관리에 대한 체계적인 접근 방식을 통해 2024년 1분기에 견고한 재무 성과를 달성했습니다. 이 회사는 성장 이니셔티브를 지속하고 비즈니스 기회를 활용하면서 업계 전반에 걸쳐 예상되는 완만한 성장 수준으로의 전환을 탐색할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
InvestingPro 인사이트
2024년 1분기에 눈에 띄는 매출 증가와 전략적 확장을 통해 회복력을 입증한 H&E 장비 서비스(NASDAQ: HEES)가 있습니다. 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대해 자세히 살펴보는 InvestingPro 데이터와 팁은 HEES 주식을 고려하는 투자자에게 보다 미묘한 시각을 제공합니다.
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액: 17억 6,000만 달러
- 주가수익비율: 10.21로 수익에 비해 저평가된 주식임을 나타냅니다.
- 수익 성장률 (2023 년 4 분기 기준 최근 12 개월): 18.06%, 회사의 강력한 수익 궤적을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁:
1. 이 주식은 현재 단기 수익 성장에 비해 낮은 P / E 비율로 거래되고 있으며, 이는 성장 기회를 찾는 가치 투자자에게 어필 할 수 있습니다.
2. 최근의 변동성에도 불구하고 지난 한 달 동안 주가가 큰 타격을 받았음에도 불구하고 HEES는 11 년 연속 배당금을 유지하여 주주에게 가치를 환원하겠다는 약속을 반영했습니다.
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