테넷 헬스케어(THC)는 2024년 1분기에 연결 조정 상각전 영업이익(EBITDA)이 23% 증가하여 10억 2천만 달러를 기록하는 등 견고한 재무 실적을 달성했습니다. 회사의 순영업수익은 54억 달러를 기록했습니다. 테닛은 9개 병원을 매각한 후 40억 달러의 세전 수익금을 부채 상환에 사용하여 레버리지 비율을 성공적으로 낮췄습니다.
서비스 라인 확장과 유리한 페이퍼 믹스 덕분에 회사의 USPI(United Surgical Partners International) 부문은 조정 EBITDA가 16% 성장했습니다. 병원 부문도 조정 EBITDA가 28% 증가하고 동일 매장 병원 입원 건수가 4.2% 증가하는 등 견조한 실적을 보였습니다.
이러한 긍정적인 추세에 힘입어 테닛은 지속적인 포트폴리오 혁신과 재무 유연성에 대한 자신감을 반영하여 연간 조정 EBITDA 예측치를 35억 달러에서 37억 달러로 상향 조정했습니다.
주요 테이크아웃
- 테넷 헬스케어의 2024년 1분기 실적은 54억 달러의 순영업수익과 10억 2,000만 달러의 연결 조정 EBITDA를 기록했습니다.
- 9개 병원을 매각하여 40억 달러의 수익을 창출했으며, 이 수익은 부채와 차입금을 줄이는 데 사용되었습니다.
- USPI 부문의 조정 EBITDA는 16% 증가했고, 병원 부문의 조정 EBITDA는 28% 증가했습니다.
- 테닛은 연간 조정 EBITDA 전망을 35억~37억 달러로 상향 조정했습니다.
- 또한 21억 달러의 부채를 상환하고 2억 7,800만 달러의 주식을 재매입하여 약 25억 달러의 현금을 보유하고 분기를 마감했습니다.
회사 전망
- 테넷은 2024년 연결 순영업수익이 200억 달러에서 204억 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
- 2분기의 조정 EBITDA는 8억 3,500만 달러에서 8억 8,500만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 잉여 현금 흐름은 9억 5,000만 달러에서 12억 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 자본 투자는 USPI 성장, 병원 성장 기회, 부채 상환/재융자, 주식 환매에 우선순위를 두고 있습니다.
약세 하이라이트
- 최근 인수로 인해 개선 프로그램이 완전히 실행될 때까지 수익이 희석될 것으로 예상됩니다.
- 메디케이드 사업은 소폭 감소세를 보였습니다.
강세 하이라이트
- 테넷의 병원 부문은 광범위한 볼륨 강세와 마진 확대를 보였습니다.
- 회사는 45개의 외래 센터를 인수하여 외래 사업의 유기적 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 비즈니스의 강력한 수요와 서비스 라인 기회는 긍정적인 전망에 기여합니다.
미스
- 전반적인 실적 호조에도 불구하고 제공된 요약에서 아쉬운 점에 대한 구체적인 언급은 없었습니다.
Q&A 하이라이트
- 자본 배분, 부채 상환, 병원 매각에 대한 논의가 있었습니다.
- 2024년 증가된 전망치를 달성할 수 있다는 자신감 표명.
- 달력 효과가 비즈니스에 미치는 영향에 대해 우려 없이 인정.
테넷 헬스케어의 1분기 실적 호조는 주요 부문의 전략적 성장과 체계적인 비용 관리의 결과입니다. 성공적인 매각과 인수는 포트폴리오를 최적화하고 주주 가치를 제고하기 위한 집중적인 접근 방식을 반영합니다. 탄탄한 대차대조표와 미래에 대한 명확한 비전을 바탕으로 테넷 헬스케어는 헬스케어 업계에서 지속적인 성장과 수익성을 이어갈 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
테넷 헬스케어(THC)는 2024년 1분기에 강력한 재무 성과를 보였을 뿐만 아니라 미래 성장에 대한 유망한 지표를 보여주고 있습니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 111억 달러로 견고한 수준입니다.
현재 주가수익비율(P/E)은 18.48로, 특히 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율이 12.53으로 낮다는 점을 고려하면 테넷의 수익 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 반영하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 테넷의 피오트로스키 점수가 9점 만점으로 재무 건전성이 우수하고 운영 효율성이 높다는 점을 강조합니다. 또한 테넷의 경영진은 공격적으로 자사주를 매입하고 있는데, 이는 회사의 가치와 전망에 대한 경영진의 믿음을 보여주는 신호로 해석할 수 있습니다.
이는 기사에서 언급한 최근의 부채 상환 및 주식 환매 이니셔티브에서 볼 수 있듯이 자본 관리에 대한 회사의 적극적인 접근 방식과도 일치합니다.
또 다른 주요 지표는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 7.17%의 매출 성장률로, 이는 회사의 재정 유입이 꾸준히 증가하고 있음을 나타냅니다. 지난 한 주 동안 14.75%의 높은 수익률과 함께 매출 성장은 회사의 긍정적인 모멘텀과 전략적 이니셔티브의 효과를 강조합니다.
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