길리어드 사이언스(Gilead Sciences Inc., GILD)는 2024년 1분기 총 제품 매출이 전년 동기 대비 6% 증가하여 61억 달러(베클루리 제외)에 달하는 견고한 재무 성과를 달성했다고 발표했습니다.
길리어드의 HIV 제품 매출은 4% 증가했으며, 항암제 매출은 주로 트로델비에 힘입어 18% 급증했습니다. 길리어드는 2024년 연간 매출 전망을 유지하고 있으며, 베클루리를 제외한 제품 매출은 271억 달러에서 275억 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
핵심 사항
- 길리어드의 총 제품 매출은 61억 달러로 전년 대비 6% 증가했으며, 베클루리를 제외하면 전년 대비 6% 증가했습니다.
- HIV 제품 매출은 4% 증가했으며, 종양학 제품 매출이 트로델비에 힘입어 18% 증가했습니다.
- 트로델비 매출은 1분기에 3억 달러를 돌파하여 전년 대비 39% 증가했습니다.
- 세포 치료제 매출은 예스카르타와 테카르투스가 수요를 견인하며 4억 8,000만 달러에 달했습니다.
- 비일반회계기준 주당순이익은 세금 영향을 받는 특정 항목을 제외하면 예상보다 높은 1.82달러를 기록했을 것입니다.
- 베클루리를 제외한 제품 매출은 271억~275억 달러 범위에서 예상되는 등 연간 매출 예상치는 변동이 없습니다.
회사 전망
- 길리어드는 제조 역량과 차세대 제품을 통해 세포 치료 분야의 시장 리더십을 확대할 계획입니다.
- 원발성 담즙성 담관염에 대한 셀라델파의 규제 승인이 예상되며, 8월에 FDA의 결정이 내려질 것으로 예상됩니다.
- 회사는 애니토셀의 잠재력과 다발성 골수종에 대한 승인 가속화를 위한 종착점으로 MRD를 사용하는 것에 대해 낙관하고 있습니다.
- 3분기 실적 발표 전까지 베클루리의 가이던스에 대한 업데이트는 없을 것으로 예상되며, 연간 매출 기대치는 꾸준히 유지되고 있습니다.
약세 하이라이트
- 이뮤노메딕스에서 인수한 IPR&D 자산에 대한 손상 차손이 보고되어 그 가치가 35억 달러로 감소했습니다.
- 제품 총 마진은 제품 믹스로 인해 85.4%로 소폭 감소했습니다.
- 실효 세율은 인수한 IPR&D 비용의 비공제로 인해 마이너스 30%를 기록했습니다.
강세 하이라이트
- 트로델비는 전이성 삼중음성 유방암 2차 치료에서 여전히 선두 요법으로 자리 잡고 있으며 다른 암 치료에서도 주목을 받고 있습니다.
- 길리어드는 시장 조정에도 불구하고 트로델비의 시장 잠재력을 확신하고 있습니다.
- 회사의 자본 배분 우선순위는 체계적인 비용 관리에 초점을 맞추고 있으며, 최근 CymaBay 인수는 단기적으로 주당순이익을 희석시킬 것으로 예상되지만 2025년에는 손익분기점에 도달할 것으로 예상됩니다.
미스
- 회사는 유효 세율에 영향을 미치는 비공제 비용 항목이 발생하여 비일반회계기준 EPS에 영향을 미쳤다고 언급했습니다.
Q&A 하이라이트
- 길리어드의 최고 의료 책임자는 셀라델파 NASH 임상시험과 다가오는 PDUFA 날짜에 대한 자신감을 표명했습니다.
- Kite의 CEO는 세포 치료 분야에서 임상 1A 및 B상 시험 중인 세 가지 제품의 진행 상황을 강조했습니다.
- 길리어드의 CFO는 단기간에 대규모 M&A는 없을 것으로 예상되지만, 사업 개발을 계속 추진할 것이라고 밝혔습니다.
길리어드는 이번 실적 발표에서 HIV 및 종양학 시장에서의 강력한 입지를 강조하면서 특히 트로델비 및 세포치료제의 성장과 잠재력을 강조했습니다. 길리어드는 자사의 전략적 방향과 향후 출시될 치료제의 잠재력에 대해 여전히 확신을 갖고 있습니다.
일부 재무 조정에도 불구하고 길리어드는 엄격한 비용 관리와 사이마베이와 같은 전략적 인수에 대한 노력으로 바이오 제약 산업의 미래 성장과 혁신을 위한 입지를 다지고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
(GILD)는 2024 년 1 분기 수익에서 탄력성을 입증했으며 InvestingPro 데이터는 회사 주식을 고려하는 투자자에게 추가 컨텍스트를 제공합니다. 시가총액은 825억 1,000만 달러로, 길리어드의 시장 지위에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다.
역사적 주가수익비율은 170.23으로 높지만, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 11.14로 더 합리적이며, 이는 정상화된 수익을 고려할 때 주식의 가치가 더 매력적으로 평가될 수 있음을 시사합니다. 2024년 초 기준 배당 수익률은 4.71%로 매력적인데, 이는 길리어드가 9년 연속 배당금을 인상했다는 점을 고려하면 특히 매력적입니다.
인베스팅프로 팁 중 하나는 길리어드의 주식이 현재 52주 최저점 근처에서 거래되고 있으며, 이는 가치를 추구하는 투자자들에게 잠재적 진입 지점이 될 수 있다고 지적합니다. 또한 회사의 주식은 일반적으로 가격 변동성이 낮게 거래되므로 투자 안정성을 원하는 사람들에게 매력적일 수 있습니다.
에 관심이 있는 투자자는 14명의 애널리스트가 향후 실적을 하향 조정하는 등 다양한 추가 정보를 확인할 수 있으므로 주의가 필요할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 애널리스트들은 여전히 올해 길리어드가 수익을 낼 것으로 예상하고 있으며, 지난 12개월 동안 길리어드가 수익을 냈다는 점은 주목할 가치가 있습니다.
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