온세미(ON)는 2024년 1분기 재무 실적을 발표했으며, 매출은 18억 6,000만 달러, 비일반회계기준 주당순이익은 1.08달러를 기록했습니다. 특히 자동차 및 산업 부문의 일부 시장 약세에도 불구하고 Onsemi는 신규 디자인 수주에서 전분기 대비 30%의 성장을 달성했으며 중국 시장에서의 입지를 확대하고 있습니다.
자동차 및 산업 분야와 클라우드 및 데이터 센터에 집중함으로써 2024년에는 시장 성장률의 두 배에 달하는 매출 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. Onsemi의 기술 리더십과 시장 점유율 확대에 대한 노력은 실적 발표에서 CEO Hassane El-Khoury가 강조했습니다.
주요 내용
- Onsemi의 1분기 매출은 18억 6,000만 달러로 비일반회계기준 총 마진은 45.9%, 비일반회계기준 주당 순이익은 1.08달러를 기록했습니다.
- 이 회사는 실리콘과 실리콘 카바이드 부문에서 상당한 디자인-윈 성장과 시장 점유율 상승을 달성했습니다.
- 온세미는 2024년 하반기에 더욱 증가할 것으로 예상되는 중국의 주요 OEM 업체로 확장하고 있습니다.
- 실리콘 카바이드 사업은 기판의 50% 이상을 내부에서 생산할 정도로 탄탄합니다.
- 2024년에는 자동차 및 산업 부문에서 시장 성장률이 두 배로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 온세미는 최종 시장의 약세로 인해 하반기 전망에 대해 신중한 입장을 유지하고 있습니다.
- 경쟁 우위를 유지하기 위해 새로운 제품과 기술에 대한 투자가 이루어지고 있습니다.
- 전기 자동차 매출은 전년 동기 대비 약 60% 성장했습니다.
- 2분기 매출은 16억 8,000만 달러에서 17억 8,000만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 온세미는 특히 자동차 및 산업 부문에서 시장 성장률을 상회할 것으로 예상하고 있습니다.
- 하반기 전망에 대해서는 조심스럽지만 고객 재고 수준이 정상화됨에 따라 시장이 안정화될 것으로 예상하고 있습니다.
- 장기 매출 성장 목표인 10~12%는 신제품과 디자인 수상으로 뒷받침됩니다.
약세 하이라이트
- 1분기에는 특히 자동차 및 산업 시장에서 시장이 약세를 보였습니다.
- 2분기 매출은 1분기보다 낮을 것으로 예상되며, 모든 최종 시장에서 약세가 예상됩니다.
- 온세미는 현재 시장 상황으로 인해 하반기 전망에 대해 신중한 입장을 취하고 있습니다.
긍정적 하이라이트
- 온세미의 디자인 수상에 따른 성장과 시장 점유율 상승은 강력한 실적과 미래 잠재력을 보여줍니다.
- 고성장 메가트렌드에 대한 집중과 고객 기반 다변화가 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 실리콘 카바이드 총 마진은 안정적이며 매출 성장에 따라 증가할 것으로 예상됩니다.
미스
- 2분기 매출은 1분기보다 낮을 것으로 예상되며, 이는 잠재적인 둔화 가능성을 나타냅니다.
- 가동률이 소폭 감소하여 개선되지 않을 경우 총 마진에 영향을 미칠 수 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 하산 엘-쿠리 CEO는 전기차 시장에서 온세미의 경쟁 우위와 실리콘 카바이드 디바이스의 효율성 향상에 대해 논의했습니다.
- 고객 기반 다변화와 데이터 센터용 AI 인프라에 대한 투자는 회사의 주요 전략적 초점입니다.
- 온세미는 재고 수준과 가격 안정성에 자신감을 갖고 있습니다.
온세미는 잉여현금흐름의 50%를 주주에게 환원하기 위해 노력하고 있으며, 1분기에 1억 달러를 자사주 매입에 사용하고 26억 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있습니다. 회사의 CEO인 하사네 엘 코우리(Hassane El-Khoury)는 기술 리더십을 유지하고 시장 점유율을 확보하는 데 중점을 두고 시장 상황을 탐색하고 성장을 달성하는 데 자신감을 표명했습니다.
인베스팅프로 인사이트
2024년 1분기에 18억 6,000만 달러의 매출과 1.08달러의 비일반회계기준 주당 순이익을 기록한 Onsemi의 최근 재무 성과가 주목을 받고 있습니다. 회사의 전략적 중점 분야와 최근 시장 활동은 투자자들에게 미묘한 그림을 제공합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Onsemi는 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, 2023년 4분기 기준 P/E 비율은 13.91, 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 13.44로 나타났습니다. 이는 회사의 수익 잠재력을 고려할 때 투자자들에게 매력적인 밸류에이션이 될 수 있습니다.
또한 지난주 12.22%의 상당한 수익률을 기록한 온세미의 주가는 단기적으로 회복세를 보이며 회사의 최근 움직임과 시장 지위에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다.
인베스팅프로 데이터 지표는 몇 가지 주요 재무 측면을 강조합니다: 온세미의 시가총액은 303억 3,000만 달러로 반도체 업계에서 상당한 존재감을 드러내고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총 이익률은 47.06%로, 운영 효율성에 좋은 징조입니다.
또한, 온세미의 현금 흐름이 이자 지급을 충분히 감당할 수 있다는 점은 투자자들에게 회사의 부채 관리 능력에 대해 안심할 수 있는 재무 안정성의 신호입니다.
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