달링 인그리디언츠 인코퍼레이티드(NYSE: DAR)는 최근 실적 발표에서 2024년 1분기 재무 실적과 전략적 발전 상황에 대해 논의했습니다. 이 회사는 주목할 만한 2,500만 달러의 재고 조정을 포함해 총 2억 8,010만 달러의 견고한 통합 조정 EBITDA를 보고했습니다. 달링 인그리디언츠는 지방 가격 하락과 LCFS 시장의 어려움에도 불구하고 활성 펩타이드와 같은 고부가가치 제품 출시와 지속 가능한 항공 연료(SAF) 공장 건설을 앞두고 있는 등 미래를 낙관적으로 전망하고 있습니다. 이 회사는 연말까지 레버리지 비율을 낮추고 투자 등급을 달성하여 2024년에 13억~14억 달러의 예상 EBITDA를 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
핵심 사항
- 2024년 1분기 조정 EBITDA는 2,500만 달러의 재고 조정을 포함하여 총 2억 8,010만 달러입니다.
- 사료 원료 부문은 글로벌 원자재 물량 강세와 지방 가격의 점진적인 개선으로 이익을 얻었습니다.
- 미로파스 인수와 사우스캐롤라이나주 렌더링 공장 재가동으로 운영이 강화되었습니다.
- 식품 부문은 매출은 감소했지만 총 마진이 약 30% 개선되었습니다.
- 연료 부문은 지속 가능한 항공 연료 장치 건설이 예정보다 앞당겨지면서 양호한 마진 전망을 예상합니다.
- 회사는 2024년 말까지 부채 감축과 투자 등급 등급을 목표로 하고 있습니다.
- 연간 예상 EBITDA는 13억~14억 달러입니다.
회사 전망
- 인수 및 재건 노력으로 인해 순차적인 사료 공급량 증가가 예상됩니다.
- 2분기 실적 개선 기대, 하반기 모멘텀 확보.
- LCFS 시장 회복 둔화 및 지방 가격 하락으로 인해 가이던스 하향 조정.
약세 하이라이트
- 전 세계 지방 가격 20% 하락.
- LCFS 시장의 예상보다 느린 회복으로 인해 EBITDA 가이던스 수정.
- 일회성 이벤트가 식품 부문의 2분기 물량에 영향을 미쳤습니다.
낙관적 하이라이트
- 2025년 DGD 마진 개선에 대한 낙관론.
- 2025년 잠재적인 SAF 2 프로젝트 출시 계획.
- 향후 몇 년 내에 여러 고부가가치 제품을 시장에 출시할 수 있다는 자신감.
미스
- 판매 가격 하락으로 인한 식품 부문의 수익 감소.
- 예상보다 저조한 LCFS 시장 회복이 가이던스에 영향을 미침.
Q&A 하이라이트
- 고부가가치 제품을 위한 펩타이드 프로필 및 글로벌 인프라의 진행 상황에 대한 논의.
- 식품 부문의 마진 관리와 글로벌 차익거래에 대한 집중.
- 걸프 연안의 부동산 운영은 인바운드 및 아웃바운드 활동을 위한 전략적 초점입니다.
달링 인그리디언츠의 1분기 실적과 전략적 결정은 회사가 미래 성장을 위한 토대를 마련하는 동시에 시장 과제를 해결하고 있음을 보여줍니다. Miropasz 인수, 사우스캐롤라이나 워드 공장의 재가동, 혁신적인 건강 제품 개발 등을 통해 다양한 부문을 활용할 준비가 되어 있습니다. EBITDA 가이던스가 하향 조정되었지만, 포트폴리오 관리에 대한 회사의 선제적인 조치와 SAF 공장 가동을 앞두고 있는 것은 장기적인 성공을 위한 노력의 신호입니다. 뉴욕증권거래소(NYSE: DAR)에서 달링 인그리디언츠의 주가는 이러한 상황과 회사의 전략적 방향에 대한 시장의 반응을 반영할 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
달링 인그리디언츠는 최근 실적 발표에서 몇 가지 주요 전략적 발전과 재무 지표를 강조했지만, 회사의 시장 지위를 더 잘 이해하려면 인베스팅프로의 추가 데이터와 인사이트를 고려하는 것이 중요합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 시가총액은 70억 6천만 달러로, 업계에서 상당한 규모의 회사라는 점을 반영합니다. 주가수익비율(P/E)은 13.06으로 낮은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 수익에 비해 주식이 잠재적으로 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다. 이는 달링 인그리디언츠가 낮은 수익 배수로 거래되고 있다는 점을 지적하는 인베스팅프로 팁 중 하나와 일치합니다.
또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 7.76%의 매출 감소를 경험했으며, 2024년 1분기에는 분기별 매출이 20.71%로 더 큰 폭으로 감소했습니다. 이러한 매출 감소는 애널리스트들이 올해 매출 감소를 예상하는 인베스팅프로 팁을 뒷받침합니다.
이러한 어려움에도 불구하고 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있으며 지난 12개월 동안 수익성이 좋았다는 점을 강조하는 또 다른 InvestingPro 팁입니다. 이는 어려운 경제 환경에서도 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 고려하는 투자자에게 중요한 포인트입니다.
보다 포괄적인 분석을 원하는 투자자를 위해 달링 인그리디언츠의 재무 건전성과 시장 전망에 대한 더 깊은 통찰력을 제공할 수 있는 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 독자는 연간 또는 연간 Pro 및 Pro + 구독을 10 % 추가로 할인받을 수 있으며 정보에 입각 한 투자 결정을 내리는 데 유용한 정보를 얻을 수 있습니다.
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