Piper Sandler Companies(뉴욕증권거래소: PIPR)가 2024년 1분기 재무 실적을 발표하며 기업 투자 은행 부문의 견고한 성장과 채권 수익의 꾸준한 성과를 보여주었습니다. 조정 순익은 3억 3,400만 달러, 영업이익률은 16.8%, 조정 주당 순이익(EPS)은 2.79달러를 기록했습니다.
어려운 시장 환경에도 불구하고 파이퍼 샌들러는 자문 및 기업 금융 활동의 급증에 힘입어 기업 투자 은행 수익이 25% 증가하여 2억 1,000만 달러로 증가했습니다. 또한 자사주 매입과 배당을 통해 주주들에게 8,800만 달러를 환원했으며, 앞으로도 상품 제공을 확대하고 기업 투자 은행 수익을 늘릴 계획입니다.
주요 테이크아웃
- 조정 순익은 3억 3,400만 달러, 영업이익률은 16.8%, 조정 EPS는 2.79달러를 기록했습니다.
- 기업 투자 은행 수익은 자문 및 파이낸싱에 힘입어 25% 성장한 2억 1,000만 달러를 기록했습니다.
- 자문 서비스 수익은 57건의 거래 완료로 1억 5,700만 달러를 기록했습니다.
- 주식 인수 시장이 개선되어 기업 파이낸싱 수익이 5,300만 달러로 두 배 증가했습니다.
- 이번 분기에 두 명의 상무이사를 순증한 후 더 많은 상무이사를 추가할 계획입니다.
- 공공 금융 사업의 지방 금융 수익은 23% 증가한 2,100만 달러를 기록했습니다.
- 주식 중개 수익은 8% 감소한 4,900만 달러, 채권 수익은 4,200만 달러로 안정적으로 유지되었습니다.
- 8,800만 달러는 자사주 매입과 배당을 통해 주주에게 환원되었습니다.
- 보상 비율은 연간 전체로 1분기 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 파이퍼 샌들러는 기업 투자은행 부문의 수익을 늘리고 상품 제공을 확대하는 데 주력하고 있습니다.
- 회사는 향후 몇 분기에 더 많은 전무이사를 추가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 연간 보상 비율은 1분기 수준과 비슷할 것으로 예상됩니다.
- 회사는 분기당 6,200만 달러의 비경상 비용을 유지할 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 주식 브로커리지 수익은 전년 대비 8% 감소했습니다.
- 예탁결제원 M&A 환경은 여전히 어렵습니다.
- 생명공학 ECM 시장의 지속 가능성은 불확실합니다.
- 기업금융의 가시성은 제한적이며 급격한 변화가 가능합니다.
강세 하이라이트
- 자문 서비스 및 기업금융 부문에서 상당한 수익 증가를 경험했습니다.
- 공공 금융 부문에서 지자체 금융 수익이 크게 증가했습니다.
- 회사는 올해 ECM 및 부채 금융 사업에 대해 긍정적인 전망을 가지고 있습니다.
미스
- 향후 분기에 대한 구체적인 가이던스는 제공되지 않았습니다.
- 예탁결제원 M&A 환경의 어려움이 지속되고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 채드 아브라함 CEO는 시장 상황, 스폰서 정상화, 채용에 대한 회사의 신중한 접근 방식에 대해 논의했습니다.
- 아브라함은 계절적 추세를 언급하며 2023년 초에 비해 M&A에 대한 PE의 기여도가 개선되었음을 강조했습니다.
- 또한 강력한 비경상 비용 규율을 강조하고 이 분야에 대한 지침을 유지했습니다.
파이퍼 샌들러의 1분기 실적은 전략적 성장 이니셔티브와 엄격한 비용 관리를 통해 복잡한 시장 환경을 헤쳐나가고 있는 회사의 모습을 반영합니다. 기업 투자 금융에 집중한 결과 상당한 매출 성장을 달성했으며, 자사주 매입과 배당금 지급을 통해 주주 환원에 대한 노력을 계속하고 있습니다.
하지만 일부 시장의 전망이 불확실한 가운데 주식 중개 및 예탁결제원 M&A 부문에서도 도전에 직면해 있습니다. 파이퍼 샌들러가 전략을 계속 실행함에 따라 투자자들은 2분기 업데이트에서 회사의 궤적에 대한 추가 통찰력을 기대할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
2024년 1분기에 견고한 재무 성과를 보여준 Piper Sandler Companies(NYSE: PIPR)는 InvestingPro의 최신 데이터를 통해 회사의 가치와 성장 전망에 대한 추가적인 인사이트를 제공합니다.
InvestingPro 데이터 지표에 따르면 파이퍼 샌들러의 시가총액은 35억 1,000만 달러, 주가수익비율(P/E)은 33.33으로 시장 평균에 비해 프리미엄 밸류에이션이 형성되어 있는 것으로 나타났습니다. 이는 회사의 최근 기업 투자 은행 수익 성장과도 일치합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 32.58로, 최근 실적에 기반한 높은 밸류에이션을 뒷받침하고 있습니다.
2024 년 1 분기 기준 지난 12 개월 동안 회사의 매출 성장률은 1.47 %로 완만 한 반면 2024 년 1 분기 매출 성장률은 기업 투자 은행 부문에서 강조된 강력한 성과를 반영하여 인상적으로 15.16 %에 달했습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 파이퍼 샌들러는 52주 최고가의 97.11% 수준에서 거래되고 있으며, 시장 모멘텀이 강한 기업을 찾는 투자자들이 관심을 가질 수 있는 가격입니다. 또한 분석가들은 올해 이 회사가 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안 파이퍼 샌들러가 수익을 냈다는 사실에 의해 뒷받침됩니다.
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