Chevron Corporation(CVX)은 2024년 1분기에 강력한 운영 및 재무 성과를 발표했습니다. 이 에너지 대기업은 9분기 연속 50억 달러가 넘는 조정 수익을 발표하며 지속적인 수익성을 입증했습니다. 또한 Chevron은 60억 달러의 현금 배당을 통해 주주들에게 상당한 수익을 제공했습니다.
1분기 수익은 전년 대비 12% 증가한 전 세계 석유 환산 생산량 기록에 힘입어 55억 달러에 달했습니다. 인상적인 생산량에도 불구하고 Chevron은 전 분기에 비해 조정 수익이 소폭 감소했는데, 이는 실현 및 정제 마진 하락에 기인합니다.
세 번째 미래 에너지 펀드 출시와 헤스 코퍼레이션과의 합병을 포함한 회사의 전략적 움직임은 순조롭게 진행되고 있으며, 4월에 헤스 주주 투표 위임장이 발송될 예정입니다.
주요 내용
- 셰브론은 9분기 연속 50억 달러 이상의 조정된 수익을 보고했습니다.
- 이 회사는 주주들에게 60억 달러를 반환했으며 1분기 수익은 55억 달러로 보고했습니다.
- 전 세계 석유 환산 생산량은 전년 대비 12% 증가하여 Chevron 역사상 가장 높은 수치를 기록했습니다.
- 조정 수익은 실현 및 정제 마진 감소로 인해 전 분기에 비해 감소했습니다.
- 셰브론은 재생 연료 및 수소 사업에 대한 최종 투자 결정과 세 번째 미래 에너지 펀드의 출범을 발표했습니다.
- 헤스 코퍼레이션과의 합병은 순조롭게 진행되고 있으며, 4월에 주주 투표 위임장을 받을 예정입니다.
- 올해 말이나 내년 초에 나미비아에서 첫 탐사 유정을 시추할 계획입니다.
회사 전망
- 셰브론은 올해 상반기에 생산량이 2% 미만 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 콜로라도에서 일일 약 40만 배럴의 원유 생산량을 유지할 계획입니다.
- 셰브론은 콜로라도에서의 관계와 책임감 있는 개발 관행에 자신감을 갖고 있습니다.
- 이 회사는 자본비용 절감에 대한 초기 가이던스를 초과 달성했으며 연간 잉여현금흐름 10억 달러를 달성하기 위해 순조롭게 진행 중입니다.
약세 하이라이트
- 이번 분기의 조정 수익은 전 분기에 비해 감소했습니다.
- 캘리포니아의 마진은 더 타이트해진 수요와 공급 균형 및 정책 환경으로 인해 압박을 받을 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 셰브론은 TCO에서 WPMP 프로젝트의 가동을 발표했으며 2025년 상반기에 FGP 프로젝트가 가동될 것으로 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 페르미안 분지에서 생산이 호조를 보이고 멕시코만 앵커 프로젝트에서 진전을 보이고 있습니다.
- Chevron과 PDC Energy의 통합은 강력한 잉여 현금 흐름과 시너지 창출로 긍정적인 결과를 보이고 있습니다.
미스
- 제공된 실적 발표 요약에서 언급된 구체적인 누락 사항은 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 마이크 워스 CEO는 나미비아에서의 탐사 기회와 올해 말 또는 내년 초에 나미비아에서 첫 유정을 시추할 계획에 대해 논의했습니다.
- 셰브론은 최근 베네수엘라에 대한 수출 금지 조치의 영향을 받지 않고 있으며, 베네수엘라의 합작 투자에서 생산량을 늘리고 있습니다.
- 이 회사는 100억~150억 달러 상당의 자산을 매각할 것으로 예상하고 있으며, 올해에는 10억~20억 달러의 매각을 목표로 하고 있습니다.
셰브론은 전통적인 에너지 사업과 새로운 에너지 벤처 모두에 초점을 맞춘 전략적 이니셔티브가 순조롭게 진행 중입니다. 이 회사는 약 160억 달러의 장기 자본 지출을 설정했으며, 올해에는 155억~165억 달러가 할당되었습니다.
2022년부터 2028년까지 약 100억 달러가 새로운 에너지에 할당되어 산업 탈탄소화, 수소, 에너지 분산화와 같은 에너지 전환 주제에 대한 셰브론의 노력을 강조합니다. 자본의 대부분은 셰브론의 전통적인 사업을 계속 지원하겠지만, 셰브론은 진화하는 에너지 환경 내에서 고수익 기회에 신중하게 투자할 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
셰브론 코퍼레이션(CVX)은 2024년 1분기에 강력한 운영 및 재무 성과로 회복력을 보여주었습니다. 인베스팅프로의 실시간 데이터에 따르면, 셰브론의 시가총액은 3,058억 달러로 에너지 부문에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 이 회사의 주가수익비율은 15.21로 매력적이며, 2024년 1분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율은 14.01로 수익에 비해 저평가된 주식임을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 셰브론이 36년 연속 배당금을 인상하고 54년 연속 배당금 지급을 유지해 주주 환원에 대한 강한 의지를 반영하고 있다고 강조합니다. 특히 배당 수익률이 3.93%에 달한다는 점에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 특히 매력적입니다. 또한 애널리스트들은 향후 실적 전망치를 상향 조정하여 향후 셰브론의 실적에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.
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