퀀텀스케이프 코퍼레이션(티커: QS)은 2024년 1분기 실적 발표에서 6층 알파-2 프로토타입 배터리 셀을 자동차 고객들에게 출하하기 시작했으며, 이는 상업적 목표를 향한 중요한 진전이라고 밝혔습니다. 이 회사는 시제품의 향상된 성능 기능과 생산 규모 확대 및 상용화를 위한 전략적 계획을 강조했습니다.
재무적으로 퀀텀스케이프는 연간 자본 지출 가이던스를 유지했으며 2026년 하반기까지 현금 활주로가 연장되는 등 상당한 유동성을 확보하고 있다고 보고했습니다. 퀀텀스케이프는 전기 자동차 애플리케이션을 겨냥한 곧 출시될 QSE-5 제품을 지원하기 위해 랩터 및 코브라 프로세스의 개발과 배포에 집중하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 퀀텀스케이프는 자동차 고객에게 알파-2 프로토타입 배터리 셀을 출하하기 시작했습니다.
- 알파-2 프로토타입은 향상된 방전 전력, 고속 충전, 저온 성능을 보여줍니다.
- 퀀텀스케이프의 랩터 공정은 알파-2 샘플 생산을 위해 준비 중이며, 코브라 공정은 2025년에 더 많은 양의 QSE-5를 지원할 예정입니다.
- 퀀텀스케이프는 1분기 자본 지출이 1,410만 달러라고 보고했으며, 연간 가이던스는 7,000만 달러에서 1억 2,000만 달러로 유지했습니다.
- 퀀텀스케이프는 1분기를 10억1천만 달러의 유동성과 2026년 하반기까지 현금 유동성을 확보한 상태로 마감했습니다.
- 퀀텀스케이프는 자본 효율성과 잠재적인 전략적 자금 조달 옵션에 중점을 두고 전기차용 고체 리튬-금속 배터리 셀의 상용화를 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- 퀀텀스케이프는 코브라 공정을 준비하기 위해 셀 조립 공정을 간소화하고 있습니다.
- 회사는 QSE-5 제품을 완성하고 랩터 및 코브라 공정을 개발하는 데 투자하고 있습니다.
- 향후 설비는 자본 효율성을 개선할 것으로 예상됩니다.
- 전통적인 자금 출처, 합작 투자 및 라이선싱이 비즈니스 모델의 일부로 고려되고 있습니다.
약세 하이라이트
- 회사는 1분기에 1억 3,190만 달러의 GAAP 운영 비용과 1억 2,060만 달러의 순손실을 보고했습니다.
- 1분기의 조정 EBITDA 손실은 7,620만 달러였으며, 연간 가이던스는 2억 5천만 달러에서 3억 달러의 조정 EBITDA 손실을 기록했습니다.
긍정적 하이라이트
- 퀀텀스케이프의 고체 리튬-금속 배터리 기술은 높은 에너지 밀도, 전력 밀도, 향상된 안전성, 긴 사이클 수명을 자랑합니다.
- 회사의 탄탄한 대차대조표와 유동성 포지션은 지속적인 개발 및 상용화 노력을 뒷받침합니다.
- 전기차 업계의 부정적인 뉴스에도 불구하고 고객 참여와 헌신은 여전히 높습니다.
미스
- 이번 실적 발표에서는 특별한 실적이 보고되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 시바 시바람은 처리량과 장비 설치 공간 측면에서 랩터와 코브라 기술의 장점에 대해 설명했습니다.
- 랩터와 코브라는 목표 에너지 및 전력 밀도 목표를 달성하는 데 중요한 역할을 합니다.
- 출시 예정 고객에게 배송된 필름의 테스트 데이터는 기밀로 유지됩니다.
- 이 회사는 현재 전기차 업계의 어려움 속에서도 기술에 대한 장기적인 수요에 대해 낙관적인 전망을 내비쳤습니다.
인베스팅프로 인사이트
퀀텀스케이프는 최근 1분기 실적 발표에서 알파-2 프로토타입 배터리 셀의 전략적 발전과 견고한 유동성 위치를 강조했습니다. 이러한 발전은 회사의 현재 상용화 프로세스 단계를 반영하는 재무 지표를 배경으로 합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 퀀텀스케이프의 시가총액은 약 25억 달러로, 퀀텀스케이프의 혁신적인 배터리 기술에 대한 투자자들의 관심이 얼마나 큰지 알 수 있습니다. 이러한 관심에도 불구하고 퀀텀스케이프의 주가수익비율은 -5.18이며, 2024년 1분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율은 -5.4로, 현재 주가 대비 수익을 창출하고 있지 못함을 나타냅니다. 이는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 12.2% 감소한 EBITDA 성장률로 더욱 입증됩니다.
퀀텀스케이프의 재무 서사와 특히 관련이 있는 두 가지 인베스팅프로 팁은 다음과 같습니다:
1. 퀀텀스케이프는 재무제표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 2026년 하반기까지 현금 유동성 및 현금 활주로에 대한 회사의 보고와 일치합니다. 따라서 당장의 자금 압박 없이 개발과 상용화에 필요한 자금을 계속 조달할 수 있습니다.
2. 회사의 밸류에이션은 낮은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 1분기에 보고된 조정 EBITDA 손실과 연간 가이던스인 2억 5천만 달러에서 3억 달러의 조정 EBITDA 손실과 일치합니다. 이는 투자자들이 현재 현금 흐름 창출보다는 미래 잠재력을 기준으로 퀀텀스케이프의 가치를 평가하고 있음을 시사합니다.
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