젯블루항공(JBLU)이 2024년 1분기 재무 실적을 발표했으며, 3월 실적은 예상보다 양호하여 조정된 세전 이익에 기여했습니다.
그럼에도 불구하고 라틴 지역의 용량 증가가 매출 가속화를 저해하는 주요 요인으로 꼽히면서 연간 가이던스를 하향 조정했습니다. 또한 젯블루는 7개 블루시티를 폐쇄하고 로스앤젤레스와 라과디아 공항의 운항을 축소하는 등 네트워크 변화에 대해서도 자세히 설명했습니다.
또한 젯블루는 수익 이니셔티브를 실행하고 저비용 기반에 초점을 맞추고 있습니다. CEO는 회사의 수익성 계획에 대한 자신감을 표명하고 승무원들의 안전에 대한 헌신을 인정했습니다. 투자자의 날 행사는 가을로 연기되었습니다.
주요 테이크어웨이
- 젯블루의 1분기 실적은 3월에 조정된 세전 이익으로 예상을 뛰어넘었습니다.
- 수익에 영향을 미치는 라틴 지역의 용량 증가로 인해 연간 가이던스가 수정되었습니다.
- 네트워크 변화에는 7개 블루시티의 폐쇄와 로스앤젤레스와 라과디아의 운영 축소 등이 포함됩니다.
- 회사는 수익 이니셔티브와 저비용 기반 유지에 집중하고 있습니다.
- CEO는 수익성 회복 계획에 확신을 가지고 있으며 투자자의 날은 가을로 연기되었습니다.
- 1분기에는 2.7%의 용량 감소와 98.7%의 완료율을 기록했습니다.
- 2분기 생산능력은 GTF 엔진 이슈의 영향으로 전년 동기 대비 2~5% 감소할 것으로 예상됩니다.
- 1분기 매출은 전년 동기 대비 5.1% 감소했지만 프리미엄 제품과 국내 시장에서 좋은 성과를 거두었습니다.
- 2분기 매출은 부활절 연휴로 인해 전년 동기 대비 6.5%~10.5% 감소할 것으로 예상됩니다.
- 젯블루는 매출 성장을 위해 로열티 프로그램과 젯블루 여행 상품에 집중하고 있습니다.
- 젯블루는 1분기 재무 약속을 초과 달성했으며 예상보다 양호한 CASM 전 유류비를 기록했습니다.
- 구조적 비용 프로그램과 항공기 현대화를 통해 비용 절감을 추진했습니다.
- 연간 CASM 세전 연료비 성장률은 당초 1월 가이던스 범위 내에서 예상됩니다.
- 비용 절감 조치에는 고정 비용 축소와 부동산 공간 효율화 등이 포함됩니다.
- 젯블루는 12대의 A320 항공기를 구매 또는 약정했으며 약 30대의 A320 항공기 수명을 연장할 수 있는 옵션을 보유하고 있습니다.
- 유동성은 17억 달러로 마감되었으며, 항공기 인도를 위해 약 16억 달러의 자금 조달을 약정했습니다.
- 연료 소비는 2분기 27%, 연간 16%로 헤지되었습니다.
- 구체적인 마진 목표나 개별 노선 실적에 대한 세부 정보는 제공되지 않았습니다.
회사 전망
- 부활절 연휴로 인해 2분기 매출 감소가 예상됩니다.
- 하반기에 더 강력한 수익 가속화가 예상됩니다.
- 로열티 프로그램과 여행 상품을 통해 마진을 높이는 수익 창출에 주력.
- 15억 달러에서 16억 달러 사이의 현금 잔고를 목표로 하고 있으며, 회전 신용 한도를 통해 6억 달러를 추가로 확보할 수 있습니다.
약세 하이라이트
- 라틴 지역에서의 업계 역량 증가로 인해 지속적인 매출 문제가 발생하고 있습니다.
- 라틴 아메리카 시장에서 일시적인 역풍을 경험하고 있습니다.
강세 하이라이트
- 프리미엄 제품 및 국내 시장에서 긍정적인 결과.
- 어려운 상황에도 불구하고 라틴 레저 및 VFR 시장에서 성공을 거두기 위해 최선을 다하고 있습니다.
- 로열티 프로그램 활성 회원 및 단골 고객의 증가에 고무되어 있습니다.
미스
- 1분기 매출은 전년 동기 대비 5.1% 감소했습니다.
- 2분기 매출은 전년 동기 대비 6.5%~10.5% 감소할 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 부채 비용을 줄이고 선지급 유연성을 높이는 데 초점을 맞추기 위해 자산을 최적화하고 있습니다.
- 7억 5천만 달러의 전환사채를 리파이낸싱하고 부채를 상환하기 전에 잉여 현금 흐름을 창출할 계획입니다.
- 라틴 아메리카 시장의 어려움을 인정하지만 일시적인 현상으로 보고 있습니다.
- 유지보수, 기술, 부동산, 전략적 소싱 분야에서 추가적인 비용 절감 기회를 모색하고 있습니다.
- 네트워크 변경과 새로운 카드 포트폴리오 상품을 통해 고객 충성도 향상을 강조했습니다.
결론적으로 젯블루의 1분기 실적은 특히 라틴 아메리카 시장에서 몇 가지 어려움에도 불구하고 회복력을 보여주었습니다. 이 항공사는 이러한 역풍을 극복하기 위해 전략적인 조치를 취하고 있으며 수익성 회복에 집중하고 있습니다. 젯블루는 네트워크 조정, 강력한 로열티 프로그램, 비용 절감 이니셔티브를 통해 안정적인 재무 미래를 보장하기 위해 노력하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
젯블루항공(JBLU)의 2024년 1분기는 최근 재무 실적에서 알 수 있듯이 회복력과 도전이 혼재된 모습을 보였습니다. 회사의 현재 재무 상태와 주식 성과를 더 깊이 이해하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 살펴 보겠습니다.
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액은 20억 7천만 달러로, 회사의 규모와 시장 가치를 반영합니다.
- 마이너스 주가수익비율 -8.06은 투자자들이 회사의 수익성에 대해 우려하고 있음을 나타냅니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 96억 1,500만 달러로 4.99%의 성장률을 기록하여 매출이 소폭 증가한 것으로 나타났습니다.
인베스팅프로 팁:
- 젯블루는 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며, 이는 회사의 재무적 지속 가능성을 평가할 때 고려해야 할 중요한 요소입니다.
- 애널리스트들은 현재의 어려움에도 불구하고 회사의 향후 실적에 대해 낙관적인 전망을 내놓으며 향후 수익 전망을 상향 조정했습니다.
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