공매도 투자자들은 지난 한 달 동안 목요일까지 총 250억 달러가 넘는 시가총액 이익을 거두며 큰 폭의 턴어라운드를 경험했습니다. 이 수익은 올해 초 총 148억 달러의 손실을 기록한 이후 발생한 것입니다.
공매도 투자자들의 운이 바뀐 것은 미국 연방준비제도의 조기 금리 인하에 대한 기대감이 낮아지면서 주식 시장이 침체했기 때문입니다. S&P 500 지수는 4월에 약 5% 하락했으며, 이는 전월에 기록한 최고치 대비 하락폭과 일치합니다.
2023년에는 인공지능에 대한 기대감과 금리 인하에 대한 기대감으로 인한 강세장으로 인해 공매도 투자자들은 1,900억 달러에 가까운 손실을 입으며 상당한 어려움에 직면했습니다.
최근의 시장 상황은 공매도 투자자들에게 작년에 입은 큰 손실을 일부 회복할 수 있는 기회를 제공했습니다. 지난 30일 동안 미국과 캐나다 주식의 총 공매도 익스포저는 500억 달러 감소하여 1조 800억 달러로 줄었습니다. 이러한 감소는 주로 숏 포지션의 시가 평가액이 하락하고 트레이더가 포지션을 정리한 결과입니다.
특정 섹터는 특히 숏 셀러에게 수익성이 높았습니다. 비트코인 중심 기업인 MicroStrategy와 반도체 기업인 NASDAQ:AMD(Advanced Micro Devices) 및 NASDAQ:SMCI(Super Micro Computer)에 대한 포지션은 시장가 대비 공매도 포지션이 가장 많이 감소했음에도 불구하고 달러 기준으로 이익을 얻었습니다.
반대로 NYSE:XOM(엑손 모빌), NASDAQ:GOOGL(알파벳), NASDAQ:AMZN (NASDAQ:AMZN)(아마존닷컴) 같은 주요 기업의 숏 포지션은 이 기간 동안 트레이더의 수익이 가장 낮았습니다.
현재 시장 가격을 반영해 자산 가치를 조정하는 시가평가 방식은 시장 역학이 계속 진화함에 따라 공매도 투자자의 손익 계산에 중요한 역할을 해왔습니다.
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