골드만 삭스는 주식 시장의 침체가 지속될 경우 상품 트레이딩 어드바이저(CTA)로도 알려진 추세 추종형 헤지 펀드가 다음 달에 200억 달러에서 420억 달러 사이의 미국 주식을 매도할 수 있다고 지적했습니다. 은행의 최근 메모에 따르면 S&P 500 지수가 5,135포인트 이하로 하락하면 이들 펀드의 단기 추세가 플러스에서 마이너스로 전환되어 대규모 매도가 시작될 수 있습니다.
S&P 500 지수가 향후 한 달 내에 현 위치에서 3.2% 하락하면 추세 추종형 헤지펀드가 지수 내 기업 주식 약 200억 달러, 글로벌 주식 2000억 달러 이상을 매도할 수 있기 때문에 S&P 500 지수의 흐름이 매우 중요합니다. 추가 하락이 발생하면 S&P 500에서 매도 규모가 총 420억 달러에 달할 수 있습니다.
현재 S&P 500 지수는 지난주 월요일부터 예상보다 강한 미국 물가 및 판매 수치와 새로운 지정학적 우려의 영향으로 2.6% 하락했습니다.
헤지펀드는 지난 수요일 소비자물가지수 발표 이후 2주 연속 미국 주식을 순매도했고, 이로 인해 향후 연방준비제도의 금리 인하 성향에 대한 불확실성이 높아진 만큼 매도 추세는 새로운 것은 아닙니다.
반대로 해외 주식의 경우, 골드만삭스는 헤지펀드가 3주 연속 중국 주식을 순매수한 반면 미국 에너지 주식은 순매도했다고 보고했습니다. 이러한 활동은 전 세계적으로 다양한 시장 상황 속에서 헤지펀드 투자 전략의 변화를 반영합니다.
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