골드만 삭스 그룹 (NYSE:GS)은 투자 은행 활동의 급증에 힘입어 월스트리트의 예상을 뛰어넘는 주목할 만한 1분기 수익을 기록했습니다. 회사의 주당 순이익(EPS)은 2021년 3분기 이후 최고치를 기록했습니다.
투자은행 부문에서의 성공은 부분적으로는 지난해 Exxon Mobil(NYSE:XOM)의 600억 달러 규모의 파이오니어 내추럴 리소스(NYSE:PXD) 인수와 같은 중요한 인수합병 자문 역할에 기인한 것입니다.
골드만삭스의 CEO인 데이비드 솔로몬은 고객 서비스와 주주 가치 창출에 중요한 역할을 해온 회사의 핵심 강점에 대한 전략적 집중을 강조했습니다. 솔로몬의 리더십은 과거의 실수와 손실로 인해 ISS가 회장과 CEO의 역할을 분리할 것을 권고하는 등 면밀한 조사를 받고 있습니다.
더 넓은 경제 환경에서 연방준비제도이사회는 심각한 경기 침체를 막기 위해 금리를 인상하여 인플레이션을 억제하면서 연착륙을 위해 노력해 왔습니다. 이러한 환경은 기업에 대한 신뢰를 회복시켜 주식 및 채권 인수가 반등하고 기업 거래가 증가하도록 이끌었습니다. Dealogic은 1분기 글로벌 인수합병 규모가 전년 대비 30% 증가한 약 7,551억 달러에 달했다고 보고했습니다.
골드만의 투자은행 수수료는 인수 및 거래 자문 수수료 증가에 힘입어 32% 증가하여 20억 8,000만 달러에 달했습니다. 이러한 실적은 금요일에 수익성 높은 실적을 발표하면서 더 나은 거래 조건을 언급했던 경쟁사인 JPMorgan Chase(NYSE:JPM)와 Citigroup의 긍정적인 보고서를 반영한 것입니다.
은행의 이익은 전년 대비 28% 증가한 41억 3,000만 달러, 주당 11.58달러로 애널리스트 예상치인 주당 8.56달러를 상회했습니다. 개장 전 골드만삭스의 주가는 3.6% 상승했습니다. 연초 이후 주가는 1% 소폭 상승했는데, 이는 모건 스탠리의 주가가 8% 가까이 하락한 것과는 대조적입니다.
채권, 통화, 원자재(FICC) 거래 수익이 10% 증가한 43억 2,000만 달러를 기록하면서 트레이딩 부문도 실적 호조에 기여했습니다. 이는 특히 모기지 및 구조화 대출에서 기록적인 금융 수익이 뒷받침되었습니다. 상품과 금리 상품은 소폭 감소했지만 주식 수익은 10% 증가한 33억 1,000만 달러를 기록했습니다.
골드만삭스의 자산 및 자산 관리 부문의 분기 관리 수수료는 24억 5천만 달러로 사상 최대치를 기록했으며, 자산 고객 자산 1조 5천억 달러를 포함해 관리 자산은 2조 8,500억 달러로 최고치를 경신했습니다. 이는 자산 관리와 자산 관리 부문을 통합한 2022년 조직 개편에 따른 것입니다.
일부 소비자 사업을 포함하는 플랫폼 솔루션 부문의 매출은 24% 증가했습니다. 그러나 골드만은 2년 후 인수했다가 매각한 주택 개량 대출 업체인 그린스카이의 상당한 상각을 포함해 상당한 손실을 입은 소비자 금융 사업을 축소하고 있습니다.
신용 카드와 도매 대출 포트폴리오에 대한 영향을 반영하여 신용 손실 충당금은 3억 1,800만 달러로 증가하여 전년 동기 1억 7,100만 달러의 순이익과 극명한 대조를 이뤘습니다. 은행의 직원 수는 3월 말 기준 44,400명으로, 지난 1월 2008년 금융 위기 이후 최대 규모의 감원을 포함해 2023년 일련의 감원으로 인해 전 분기 대비 2% 감소했습니다.
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