대마초 및 소비재 분야의 글로벌 선도기업인 Tilray Brands, Inc.(NASDAQ: TLRY)는 최근 2024년 2월 29일에 마감된 2024 회계연도 3분기의 재무 성과를 보고했습니다.
이 회사는 분기 순이익이 30% 증가하여 1억 8,800만 달러에 달하고 조정 잉여현금흐름이 플러스를 기록했다고 발표했습니다. 또한 틸레이는 전환 부채가 2억 5,000만 달러로 크게 감소했으며 수익성 있는 매출 성장, 비용 관리, 견고한 대차대조표를 위한 노력을 강조했습니다.
어려운 상황에서도 캐나다에서는 시장 점유율 1위를 유지했으며 독일에서는 의료용 대마초 시장을 선도했습니다. 미국에서는 수제 맥주와 대마 기반 식품을 포함한 다양한 포트폴리오를 통해 연방 합법화를 활용할 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 틸레이 브랜드는 3분기 순익이 전년 동기 대비 30% 증가하여 총 1억 8,800만 달러를 기록했습니다.
- 이 회사는 조정 잉여현금흐름이 플러스를 달성하고 전환 부채를 2억 5,000만 달러 줄였습니다.
- 캐나다와 독일의 의료용 대마초 시장에서 시장 점유율 1위를 유지했습니다.
- 미국에서 틸레이는 의료용 대마초의 연방 합법화 가능성이 높아짐에 따라 수혜를 입을 것으로 예상됩니다.
- 매슨과 벨빌 시설 매각 계획은 상당한 현금 흐름과 연간 비용 절감 효과를 창출할 것으로 예상됩니다.
- 미국 내 음료 부문 매출은 165% 성장했으며, 상위 12개 음료 회사로 도약하는 것을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- 2024 회계연도의 조정 EBITDA 가이던스는 6천만 달러에서 6천3백만 달러 사이로 수정되었습니다.
- 4분기에는 계절적 요인 및 신제품 출시로 인해 긍정적인 조정 잉여현금흐름이 예상됩니다.
- 자산 매각의 시기적 문제로 인해 조정 잉여현금흐름이 플러스를 기록할 것이라는 기존 가이던스를 달성하지 못할 수도 있습니다.
약세 하이라이트
- 유통 수익은 13% 감소하여 전체 수익의 30%를 차지했습니다.
- 순손실은 1억 5,500만 달러로 개선되었지만, 조정 매출 총이익은 전년의 30%에서 27%로 감소했습니다.
- 조정 EBITDA는 전년 동기 1,330만 달러에서 1,020만 달러로 감소했습니다.
- 캐나다 시장 점유율의 감소는 가격 압박과 운영상의 복잡성으로 인한 것입니다.
긍정적 하이라이트
- 음료 주류 순매출은 165% 증가하여 전체 매출의 25%를 차지했습니다.
- 대마초 순 매출은 33% 증가했으며 전체 매출의 34%를 차지했습니다.
- 매니토바 하베스트가 주도하는 웰니스 매출은 3분기에 12% 증가했습니다.
- 총 수익은 4,940만 달러로 전년 동기 1,170만 달러의 손실에 비해 크게 증가했습니다.
미스
- 3분기에 캐나다 대마초 소비세로 2,180만 달러가 발생했으며, 이는 전년 대비 증가한 금액입니다.
- 조정 순이익은 90만 달러로 해당 분기의 주당 순이익은 0.00달러였습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO는 마진 개선을 기대하며 ABI와의 트랜스 서비스 계약에서 벗어나는 것에 대해 논의했습니다.
- 캐나다 대마초 사업에서 SKU 합리화를 통한 HEXO 통합이 진행 중입니다.
- 캐나다의 잠재적인 소비세 변화는 소규모 기업에 혜택을 주고 가격 압박으로 이어질 수 있습니다.
- 규제 변화에 따라 미국 시장에 진출하기 위해 인수 및 신규 벤처를 포함한 다양한 전략을 준비하고 있습니다.
틸레이 브랜드는 수익성과 시장 입지를 강화하기 위한 전략적 이니셔티브를 통해 역동적이고 성장하는 산업을 지속적으로 탐색하고 있습니다. 회사의 경영진은 규제 변화에 적응하고 운영을 최적화하며 글로벌 대마초 시장의 성장 기회를 활용할 수 있는 능력에 대한 자신감을 표명했습니다.
인베스팅프로 인사이트
틸레이 브랜드(NASDAQ: TLRY)는 최근 실적 지표와 애널리스트의 관점에 반영된 것처럼 변동성이 큰 시장 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 다음은 InvestingPro의 실시간 데이터를 기반으로 한 몇 가지 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가총액은 15억 4,000만 달러로, 경쟁이 치열한 대마초 시장 내에서 그 규모를 나타냅니다.
- 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 16.26%의 견조한 증가율을 보였으며, 이는 업계의 어려움에도 불구하고 회사가 확장할 수 있는 능력을 보여줄 수 있습니다.
- 지난 한 달 동안 52.35%의 급격한 수익률은 투자자의 낙관론이나 회사의 전략적 움직임을 반영하는 강력한 단기 성과를 보여줍니다.
인베스팅프로 팁:
- TLRY의 주가 변동은 상당히 변동성이 있었으며, 이는 투자자가 투자와 관련된 위험을 평가할 때 고려할 수 있는 요소입니다.
- 분석가들은 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예상하지 않지만 지난 달과 3 개월 동안의 강력한 수익은 Tilray의 미래 전망이나 전략적 이니셔티브에 대한 시장의 신뢰를 시사 할 수 있습니다.
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