금속 재활용 업계의 선두주자인 Radius Recycling(티커: RRC)은 2024 회계연도 2분기에 공급 부족과 낮은 제조 활동이 실적에 영향을 미치면서 어려운 시기를 보냈다고 보고했습니다. 이 회사는 300만 달러의 조정 EBITDA와 1.04달러의 조정 EPS 손실을 기록했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 래디우스 리사이클링은 비철 물량이 증가했으며 미래 수익을 높이기 위해 전략적 투자를 진행하고 있습니다.
계절적 요인과 악천후로 인해 판매량이 영향을 받았지만, 회사의 철강 완제품은 계속해서 실적에 크게 기여했습니다. 래디우스 리사이클링은 또한 시장 압력에 대응하기 위해 4천만 달러 규모의 생산성 향상 프로그램에 집중하고 있으며, 탈탄소화 노력과 저탄소 기술에 힘입어 재활용 금속 수요에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 2분기 조정 EBITDA는 300만 달러, 조정 EPS 손실은 1.04달러를 기록했습니다.
- 금속 회수 기술에 대한 전략적 투자는 비철 물량 증가로 이어졌습니다.
- 래디우스 리사이클링은 3천만 달러의 생산성 계획을 실행하고 이를 4천만 달러까지 확장했습니다.
- 운영 현금 유출은 주로 운전 자본과 시기 문제로 인해 5,500만 달러가 발생했습니다.
- 회사의 순부채는 3억 6,000만 달러이며 차입금은 8억 달러입니다.
- 2024 회계연도의 자본 지출은 8천만 달러로 예상됩니다.
- 이번 분기의 실효 세율은 평가 충당금 부과로 인해 낮아졌습니다.
- 래디우스 리사이클링은 재활용 금속에 대한 수요와 제철 산업의 성장에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
회사 전망
- 2024년 말까지 완료될 1차 비철 회수 시스템에 대한 투자는 상당한 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.
- 완제품 철강 제품은 여전히 중요한 기여를 하고 있으며, 미국 인프라 법안으로 인해 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
- 래디우스 리사이클링은 시장 상황과 스크랩 공급 흐름의 개선으로 향후 이익을 얻을 것으로 예상합니다.
약세 하이라이트
- 압축 금속 스프레드와 인플레이션 압력이 분기 실적에 영향을 미쳤습니다.
- 철강 완제품 판매량은 계절적 요인과 서부 해안의 습한 날씨의 영향을 받았습니다.
- 순 운전 자본과 선적 및 수금 시기로 인해 5,500만 달러의 영업 현금 유출이 보고되었습니다.
강세 하이라이트
- 3,000만 달러의 분기별 생산성 계획의 전체 실행률을 달성했습니다.
- 탈탄소화 추세와 저탄소 기술로 인해 재활용 금속에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- 이 회사는 시장 과제를 해결하고 긍정적인 구조적 순풍을 활용할 수 있는 전략적 포지셔닝에 자신감을 갖고 있습니다.
Misses
- 2분기 조정 주당순이익은 1.04달러의 손실을 기록했습니다.
- 현재 시장 상황으로 인해 영업 마진 압박이 여전히 우려되는 상황입니다.
Q&A 하이라이트
- 남은 분기 동안 가격 하락으로 인해 보유 손실이 발생할 수 있지만 큰 금액은 아닙니다.
- 래디우스 리사이클링은 볼티모어 다리 붕괴나 대만 지진으로 인한 운영상의 영향은 없을 것으로 예상하며, 국내 수요를 국내에서 충족하고 있고 볼티모어에 회사가 진출해 있지 않습니다.
- 이 회사는 여전히 시장 대응 능력에 자신감을 갖고 있으며 3분기 실적 발표를 기대하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
2024 회계연도 2분기는 공급 부족과 제조 활동 침체 등 여러 가지 어려움에 직면한 시기였습니다. 이러한 상황을 고려할 때 InvestingPro 데이터와 인사이트가 제공하는 광범위한 재무적 맥락을 고려하는 것이 중요합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 래디우스 리사이클링(티커: RRC)의 시가총액은 5억 5908만 달러입니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출은 28억 2,150만 달러로 이전 기간에 비해 13.43% 감소한 것으로 나타났습니다. 이는 Radius가 직면하고 있는 운영상의 어려움과 일치합니다. 또한 같은 기간 동안 회사의 매출 총 이익률은 8.24 %로 분기 실적에 영향을 준 압축 금속 스프레드를 반영합니다.
InvestingPro 팁 중 특히 두 가지가 Radius Recycling의 현재 상황과 관련이 있습니다. 첫째, 이 회사는 낮은 수익 밸류에이션 배수에서 거래되고 있으며, 이는 금속 재활용 부문에서 가치 기회를 찾는 투자자들에게 관심의 대상이 될 수 있습니다. 둘째, 주가는 3개월 총 수익률이 -28.51%로 상당한 변동성을 보였습니다. 이는 래디우스가 분기 실적에서 보고한 것과 동일한 압력에 시장이 반응하고 있음을 시사할 수 있습니다.
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