수요일, 오펜하이머는 Applied Industrial Technologies (NYSE:AIT) 주가는 235 달러의 목표 주가를 유지하면서 Outperform 등급을 재확인했습니다. 이 회사는 서비스 센터 기반 유통이 비즈니스의 3분의 2를, 엔지니어링 솔루션이 나머지 3분의 1을 차지하는 두 부문에 걸친 회사의 운영을 강조했습니다.
Applied Industrial Technologies는 수천 개의 공급업체와 수만 명의 고객을 연결하며, 매출의 대부분은 산업 생산 환경에 서비스를 제공하고 일부는 OEM/오프로드 모바일에 서비스를 제공합니다.
이 회사의 재무 목표에는 현재 약 12%에서 증가한 13% 이상의 EBITDA 마진을 달성하고 55억 달러의 매출을 달성하는 것이 포함됩니다. 이러한 성장 전망은 한 자릿수 중반의 유기적 성장과 한 자릿수의 낮은 볼트온 인수를 포함한 연평균 매출 성장률로 뒷받침됩니다. Applied Industrial Technologies는 4억 1,300만 달러의 현금과 함께 순 레버리지 0.3배, 총 레버리지 1.1배의 건전한 대차대조표를 유지하고 있습니다.
미국과 북미 시장에 집중하고 있는 Applied Industrial Technologies는 현재 니어쇼어링과 리쇼어링의 추세에 비추어 볼 때 유리한 위치에 있는 것으로 보입니다. 또한 이 회사는 고객 기반이 직면한 기술 인력 제약의 혜택을 누릴 수 있는 위치에 있습니다. 이 회사의 투자 동인에는 전기화, 에너지 전환, 효율성, 생산성 및 노동력 제약의 영향을 받는 모션 제어 및 자동화 설치 기반 전반에 걸친 업그레이드가 포함됩니다.
또한 이 회사는 추가적인 성장 기회를 제공할 수 있는 공공 인프라 지출의 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. 애널리스트의 목표주가는 회사의 2026 회계연도 예상 주당순이익(EPS)에 21배 배수를 적용한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
Applied Industrial Technologies (NYSE:AIT)는 14 년 연속 배당금 인상 실적에서 알 수 있듯이 주주 수익에 대한 일관된 노력을 보여주었습니다. 이러한 약속은 54년 연속 배당금 지급을 유지한 회사의 능력으로 더욱 공고해졌습니다. AIT를 고려하는 투자자들은 유동 자산이 단기 부채를 능가하고 이자 지급을 충당하기에 충분한 현금 흐름을 통해 회사의 재무 건전성에 대한 추가적인 신뢰를 얻을 수 있을 것입니다. 이러한 요소는 회사의 안정성과 투자로서의 신뢰성을 강조합니다.
밸류에이션 관점에서 볼 때, AIT는 현재 19.81의 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 단기적인 수익 성장과 함께 고려할 때 투자자에게 잠재적 가치를 나타내는 적당한 수준입니다. 이 회사의 주식은 또한 가격 변동성이 낮아 시장 실적에 어느 정도 예측 가능성을 제공합니다. 지난 6개월 동안 AIT는 총 수익률 25.27%로 상당한 가격 상승을 경험했으며, 이는 회사의 전망에 대한 시장의 강한 신뢰를 반영합니다.
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