월요일, Jefferies는 Lonza Group AG (LONN:SW) (OTC: LZAGY)에 대한 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 637 스위스프랑에서 647 스위스프랑으로 올렸습니다. 이번 조정은 론자가 로슈로부터 미국 바카빌 사업장을 12억 달러에 인수한 데 따른 것으로, 2025년부터 통합될 것으로 예상되는 거래입니다.
Jefferies의 애널리스트는 "이번 거래는 생물학적 제제 분야에서 론자의 선도적 위치를 공고히 하기 위한 전략적인 거래"라고 말했습니다.
Jefferies는 이번 인수로 2028년까지 Lonza의 매출이 3~5% 증가할 것으로 예상하며, 2024~2028년 연평균 성장률(CAGR)을 12.5%로 예측했는데, 이는 회사가 상향 조정한 가이던스인 12~15%와 일치하는 수치입니다. 그러나 예상되는 램프업 단계로 인해 2028년까지 EBITDA 마진이 32%로 낮아질 것으로 예상하고 있습니다.
금융 기관은 이번 인수를 생물학적 제제 부문에서 선도적인 입지를 강화하는 론자의 전략적 움직임으로 보고 있습니다. 이번 인수는 특히 거래의 재무적 영향에 대한 공개가 제한되어 있는 상황에서 투자자들이 고려할 수 있는 다양한 시나리오를 제공합니다.
Jefferies는 이러한 시나리오를 분석에 반영하여 목표주가를 상향 조정했으며, 이는 론자 인수의 전략적 이점에 대한 자신감을 반영한 것입니다. 이 회사는 매수 등급과 상향된 목표주가에서 알 수 있듯이 주식에 대한 긍정적인 입장을 유지합니다.
인베스팅프로 인사이트
Lonza Group AG(OTC: LZAGY)에 대한 Jefferies의 낙관적인 전망에 비추어, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 건전성 및 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. InvestingPro 팁에 따르면 론자의 공격적인 자사주 매입 전략은 회사 가치에 대한 경영진의 자신감을 보여주는 것으로, 투자자에게 긍정적인 신호가 될 수 있습니다. 또한, 24년 동안 꾸준히 배당금을 지급한 점도 장기 주주에게 어필할 수 있는 수준의 소득 안정성을 제공합니다.
데이터 관점에서 보면 론자의 조정 시가총액은 438억 2천만 달러에 달합니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 7.94%의 놀라운 매출 성장률을 기록했으며, 2023년 4분기에는 분기별 매출 성장률이 12.28%로 더욱 인상적인 수치를 기록했습니다. 이러한 수치는 인수 후 Jefferies의 매출 성장률 전망치와 일치합니다. 또한 같은 기간 동안 론자의 매출 총이익률 29.0%는 향후 수익성을 뒷받침할 수 있는 견고한 운영 효율성을 반영합니다.
투자자들은 지난 한 주 동안 9.76%, 지난 3개월 동안 43.19%라는 놀라운 수익률을 기록한 Lonza의 높은 수익률에도 주목할 수 있습니다. 이러한 성과 지표는 시장에서 회사의 단기 모멘텀을 측정하려는 투자자에게 매우 중요합니다.
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