금요일, 저명한 금융 리서치 회사인 CFRA는 방코 빌바오 비즈카야 아르헨타리아 SA(BBVA:SM)(뉴욕증권거래소: BBVA)의 목표 주가를 이전 목표인 8.50유로에서 10유로로 상향 조정했습니다. 이 회사는 주식에 대해 "매수"등급을 유지했습니다. 이 조정은 은행의 강력한 실적과 견고한 자기 자본 수익률 (ROE)을 반영하여 동종 업체 대비 두드러집니다.
조정된 목표주가는 주가순자산비율(P/B) 1.1배를 기준으로 책정되었으며, 이는 BBVA의 경쟁사 평균 P/B 비율인 0.69배보다 높은 수치입니다. 이러한 주가 상승은 BBVA의 우수한 자기자본이익률(ROE)이 뒷받침하고 있습니다. 목표주가 변경과 함께 CFRA는 2024년 주당순이익(EPS) 추정치를 1.22유로에서 1.35유로로 상향 조정하고 2025년 EPS 전망치를 1.31유로로 제시했습니다.
BBVA는 2023년 4분기 순이익이 전년 동기 대비 57% 증가한 24억 6,000만 유로를 기록하여 불변 통화 기준으로 전년 대비 크게 급증했다고 보고했습니다. 이 수치는 특히 S&P Capital IQ 컨센서스 예상치인 19억 3천만 유로를 뛰어넘었습니다.
이러한 인상적인 실적은 순이자 수익이 19% 증가하고 순 수수료 및 수수료 수익이 36% 증가하는 등 견조한 탑라인 실적에 기인합니다. 이러한 이익은 은행이 직면한 운영 비용과 대출 손실 충당금 증가를 상쇄하는 것 이상이었습니다.
긍정적인 수익 수치에도 불구하고 BBVA의 실적은 특히 터키와 아르헨티나의 경제 상황으로 인한 환율 변동의 영향을 받았습니다. 그럼에도 불구하고 CFRA는 비이자 수익의 강세를 주요 요인으로 꼽으며 2024년 BBVA의 전망에 대해 여전히 긍정적으로 평가했습니다.
또한 BBVA의 보통주자본(CET1) 비율은 12.7%로 목표 범위인 11.5%~12.0%를 초과하는 것으로 나타났습니다. CFRA의 분석에 따르면 이러한 탄탄한 자본 상태는 향후 주주 보수가 증가할 가능성을 시사합니다.
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