금요일, TD Cowen은 Charles Schwab Corp. (NYSE: SCHW)에 대해 강세를 보이며 주식 등급을 시장 성과에서 초과 성과로 높이고 새로운 목표 주가를 $ 87.00로 설정했습니다.
이 회사는 2024년 하반기에 긍정적인 변화가 있을 것으로 예상하며, 4월 세금 납부로 인해 고객 현금이 계절적으로 크게 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
이번 업그레이드는 고객 현금 분류 정점에 대한 신뢰도 증가와 우호적인 변곡점 예상 등 몇 가지 주요 요인에 기반한 것입니다. TD Cowen은 2024년과 2025년까지 찰스 슈왑의 순이자 마진이 더 유리한 재투자 비율에 힘입어 더 높아질 것으로 예상합니다. 이는 동종 업계에 비해 슈왑의 비즈니스에 특히 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
또한 투자자들이 2026년과 잠재적으로 2027년까지 예상되는 수익 성장을 기반으로 회사의 가치를 평가하기 시작할 것으로 예측합니다. 애널리스트는 찰스 슈왑의 수익이 2026년에 주당 5달러를 초과할 것으로 예상하며, 이는 3년 동안 약 20%의 연평균 성장률(CAGR)을 나타낼 것입니다. 공식적인 모델링은 아니지만 예비 추정치에 따르면 2027년에는 주당 6.00달러를 넘어 2023년 주당 수익 최저치인 3.13달러의 두 배가 될 것으로 예상됩니다.
TD Cowen의 전망에는 5월에 있을 긍정적인 투자자의 날 업데이트에 대한 기대가 포함되어 있으며, 이를 통해 찰스 슈왑의 재무 궤적과 전략적 이니셔티브에 대한 추가적인 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이 회사의 분석은 이 거대 증권사의 견조한 성장 전망을 나타내며 장기 수익 확대에 초점을 맞춘 투자자에게 매력적인 주식으로 자리매김하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
찰스 슈왑 (NYSE: SCHW)은 탄탄한 펀더멘털과 전략적 시장 포지셔닝으로 주목을 받고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 1,310억 8,000만 달러로 금융 서비스 업계에서 상당한 입지를 자랑합니다. 회사의 주가수익비율(P/E)은 28.17이며, 2023년 4분기 기준 최근 12개월 기준 조정 P/E는 24.91로 향후 수익 성장에 대한 시장의 기대감을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 찰스 슈왑이 52주 고점 부근에서 거래되고 있으며, 이 고점 대비 99.79%의 가격 비율로 강한 시장 신뢰를 시사하고 있다고 강조합니다. 이는 TD Cowen이 표현한 강세 정서와 일치합니다. 또한 36년 연속 배당금 지급을 유지하며 주주 환원에 대한 의지를 보여줬으며, 2023년 4분기 기준 현재 배당 수익률은 1.39%, 지난 12개월 동안 13.64%의 주목할 만한 배당금 증가율을 기록했습니다.
추가 인사이트 탐색에 관심이 있는 투자자를 위해 InvestingPro 팁을 통해 찰스 슈왑의 단기 부채가 유동 자산을 초과하므로 주의가 필요할 수 있음을 알 수 있습니다. 그러나 분석가들은 올해 수익성을 예측하고 있으며 회사는 지난 12 개월 동안 수익을 올렸습니다. 지난 6개월 동안 주가가 크게 상승하여 31.4%의 수익률을 기록하면서 찰스 슈왑에 유리한 모멘텀이 형성되고 있는 것으로 보입니다. 구독자는 https://www.investing.com/pro/SCHW 에서 찰스 슈왑에 대한 더 자세한 분석과 팁을 확인할 수 있으며, 프로뉴스24는 연간 또는 연간 프로 및 프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 제공합니다.
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