금요일에 RBC Capital은 Chewy Inc. (NYSE:CHWY), 회사 주식의 목표 주가를 이전 $ 35에서 $ 22로 낮추었습니다. 하락에도 불구하고 회사는 주식에 대해 Outperform 등급을 유지했습니다.
이 수정은 회계 연도에 추가 1주의 영향을 제외하고 2 ~ 4 % 증가 할 것으로 예상되는 Chewy의 2024 회계 연도 매출 가이던스 발표에 따른 것입니다. 이 예상치는 투자자의 날 이후 설정된 소폭의 기대치에 미치지 못했습니다.
RBC Capital은 반려동물 부문의 미래가 여전히 불확실하며, 투자자들은 다른 소매 부문에서와 마찬가지로 츄이의 회복을 기대하는 데 주저하는 것으로 보인다고 지적했습니다.
이 회사의 애널리스트들은 현재로서는 츄이 주식의 하방 리스크가 상대적으로 제한되어 있다고 생각합니다. 업데이트된 가이던스를 반영하여 RBC Capital은 2024 회계연도 츄이의 순매출 성장률 추정치를 6.0%에서 4.5%로 하향 조정하고 EBITDA 추정치를 기존 4억 3,500만 달러에서 4억 4,700만 달러로 상향 조정했습니다.
앞으로 RBC Capital은 츄이의 2025 회계연도 전망을 발표하면서 순매출이 8.4% 성장하고 조정 EBITDA가 5억 5,600만 달러에 달할 것으로 예상했습니다. 또한 가치 평가 접근법을 업데이트하여 2025 회계연도 예상 조정 EBITDA인 5억 5,600만 달러의 약 15배로 초점을 맞췄습니다.
이러한 방법론의 변화는 2024 회계연도에 반려동물 카테고리의 활동이 저조할 것으로 예상됨에 따라 EBITDA 확장에 중점을 둔 Chewy의 노력을 반영한 것입니다.
RBC Capital의 애널리스트는 새로운 목표 주가가 여전히 츄이의 현재 주가 수준에서 약 37%의 잠재적 상승 여력이 있다고 강조했습니다. 이는 단기적인 어려움에도 불구하고 RBC Capital이 츄이의 주식에 대한 장기적인 가치 제안을 긍정적으로 보고 있음을 시사합니다.
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