금요일, Southern Copper Corporation (NYSE: SCCO)은 Jefferies로부터 주식에 대한 보류에서 매수 등급으로 업그레이드되었으며 목표 가격도 이전 $ 91.00에서 $ 130.00로 인상했습니다. 이러한 입장 변화는 회사의 견고한 실적과 유망한 전망에 기인하며, 이는 주가를 계속 끌어올릴 것으로 예상됩니다.
Jefferies의 애널리스트에 따르면 목표 가격 수정과 업그레이드는 남부 구리에 대한 업데이트 된 가격 데크와 생산 추정치에 따라 이루어졌습니다.
서던 코퍼의 모회사인 그루포 멕시코와 SCCO의 2024~26년 EBITDA 추정치는 각각 약 9%와 7% 상향 조정되었습니다. 이러한 증가는 부분적으로 Southern Copper의 개발 프로젝트의 위험 제거로 인한 것이며, 이는 목표주가 상향에 크게 기여했습니다.
남부 구리의 새로운 부품 합산(SoTP) 가치는 현재 130달러로, 이전 목표치인 91달러에서 크게 상승했습니다. 애널리스트에 따르면 이러한 가치 상승의 약 절반은 회사의 개발 프로젝트와 관련된 리스크가 감소한 결과라고 합니다. 남부 구리 외에도 Grupo Mexico의 SoTP 목표 주가도 MXN114에서 MXN130으로 수정되었습니다.
애널리스트는 상장 자회사의 시장 가치 대비 할인율이 과거 평균 약 30%에 비해 현재 약 47%에 달하는 등 Grupo Mexico의 밸류에이션 격차가 확대되었다고 강조했습니다.
그럼에도 불구하고 회사는 Grupo Mexico의 매력적인 가치를 인정하고 있습니다. 그러나 구리 가격 강세, 생산량 개선, 티아 마리아 프로젝트의 잠재적 출시로 인한 수혜가 예상되는 남부 구리에 초점을 맞추고 있으며, 이는 모두 등급 상향에 기여한 요인입니다.
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