수요일, Oracle Corporation (NYSE :ORCL)은 KeyBanc으로부터 낙관적 인 전망을 받았으며, 회사는 주식에 대해 비중 확대 등급으로 커버리지를 시작하고 목표 주가를 $ 150.00로 설정했습니다. 이번 커버리지는 오라클 클라우드 인프라스트럭처(OCI)의 잠재적 성장과 함께 올해와 내년에도 독립형 OCI 성장률이 50% 이상 유지될 것으로 예상되는 데서 비롯되었습니다.
키뱅크는 오라클의 분기별 실적에 대한 투자자들의 반응을 형성하는 데 있어 OCI의 성장이 중요한 역할을 한다는 점에 주목합니다. 이 회사는 Azure 및 AWS와 같은 다른 주요 클라우드 서비스의 성장 궤적과 유사점을 도출하여 오라클이 역사적으로 상당한 자본 지출 효율성과 더 높은 성장률의 잠재력을 나타내는 중추적인 매출 지표에 있다고 제안합니다.
이 분석은 또한 경쟁 환경을 다루며 독립형 벡터 데이터베이스 공급업체가 오라클의 시장 점유율에 가하는 위협을 경시하고 있습니다. KeyBanc은 오라클이 기존 데이터베이스 제품에 벡터 기능을 추가하여 RAG 기술을 지원함으로써 대규모 설치 고객 기반을 적절히 유지할 수 있을 것으로 예상합니다.
밸류에이션 측면에서 KeyBanc의 목표 주가는 2025년 잉여현금흐름 예측치의 29배에 근거하고 있습니다. 이 밸류에이션은 오라클의 현재 거래 배수에 비해 할인된 것이며, 2023년부터 2026년까지 연평균 성장률(CAGR) 15.8%를 고려할 때 대형주 동종업체들 사이에서 매력적인 위치를 차지하고 있습니다.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.