수요일, RBC Capital Markets는 GoHealth Inc.(NASDAQ: GOCO)에 대한 전망을 조정하여 회사의 목표 주가를 기존 20달러에서 13달러로 낮추고 부문 성과 등급을 유지했습니다. 이 수정은 제출 감소로 인해 기대에 미치지 못한 회사의 2023년 4분기 재무 실적을 검토한 결과입니다.
이 회사는 주로 플랜 전환자의 감소로 인해 규모가 감소했으며, 이는 메디케어 어드밴티지(MA) 상품 간의 차별화 부족으로 인해 영향을 받았습니다.
RBC Capital이 제공한 이번 업데이트는 지난 화요일에 GoHealth의 분기별 실적에 대한 예비 의견을 공유한 이후 나온 것입니다. 최근 커뮤니케이션에서 애널리스트는 새로운 밸류에이션 접근 방식이 수익 배수를 기반으로 한다고 밝혔습니다. 이러한 변화는 이전 밸류에이션 방법론에서 전략적 변화를 반영한 것입니다.
RBC Capital의 수정된 밸류에이션에는 이제 2024년 GoHealth의 조정된 EBITDA 추정치의 10배에 해당하는 목표 기업 배수가 반영됩니다. 섹터 성과 등급을 유지하기로 한 결정은 목표주가 하향 조정에도 불구하고 고헬스 주식에 대한 회사의 전망이 여전히 중립적임을 나타냅니다.
2023년 4분기 GoHealth의 실적은 시장의 기대치를 크게 밑돌았으며, 이로 인해 RBC Capital의 평가가 변경되었습니다. 이 분기 동안 회사의 어려움은 주로 앞서 언급한 제출량 감소와 메디케어 어드밴티지 시장 내 경쟁 환경으로 인한 것이었습니다.
새로운 목표 주가 13달러는 상당한 조정을 의미하며, GoHealth에 대한 회사의 업데이트된 재무 모델을 기반으로 합니다. 이러한 조정은 회사의 미래 수익 잠재력과 시장 성과에 대한 기대치를 재조정했음을 나타냅니다.
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