수요일에 Stifel은 목표 주가를 조정했습니다 (NYSE:SPR), 이전 $ 34에서 $ 30로 인상하고 주식에 대한 보류 등급을 유지하면서. 이번 조정은 스피릿의 보잉 납품 속도가 느려질 것이라는 최근 보잉의 발언을 반영한 것입니다. 이 애널리스트는 수정된 납품 기대치에도 불구하고 단기적으로 Spirit의 가치에 영향을 미칠 수 있는 요인으로 보잉의 인수 가능성을 지적했습니다.
이 애널리스트는 이날 보잉의 최고재무책임자의 발언이 잠재적 인수를 위한 협상이 진전되고 있음을 암시한다고 언급했습니다. 스피릿의 에어버스 사업이 어떻게 분리될지, 보잉의 특정 방위 프로그램이 어떻게 처리될지, 가능한 인수 가격의 윤곽이 어떻게 될지 등 몇 가지 주요 측면을 모니터링하고 있습니다.
애널리스트는 합리적인 잠재적 인수 가격을 반영하여 새로운 목표 주가를 34달러로 설정했지만, 잠재적 매각을 포함하여 거래에 영향을 미칠 수 있는 복잡성을 인정하고 있습니다.
목표주가 상향 조정의 근거는 인수 가격이 협상 발표 전 Spirit의 주가에 약 20%의 프리미엄을 제공할 수 있다는 전제를 바탕으로 합니다. 그러나 애널리스트는 거래가 실현되지 않을 가능성도 인정하여 인수가 성사되지 않을 경우 Spirit AeroSystems의 주가는 약 30달러로 더 정확하게 평가될 수 있다고 제안했습니다.
잠재적 인수가 보잉에 미치는 영향에 대한 평가에는 몇 가지 사항이 포함됩니다. 인수를 통해 고객과 미국 연방 항공청에 안전 및 품질 개선을 보장하고, 현재 보잉이 지급하는 마진을 내재화할 수 있으며, 보잉의 자본 집약도를 높이고, 프리미엄을 지불해야 하며, 이전에 Spirit에 지급한 선급금이 손실될 수 있습니다.
긍정적인 측면에서는 보잉이 스피릿의 고비용 부채를 리파이낸싱함으로써 이익을 얻을 수 있습니다. 분석가에 따르면 인수를 선호하는 가장 중요한 요소는 안전 및 품질 보증의 강화입니다.
인베스팅프로 인사이트
스피릿 에어로시스템즈(NYSE:SPR)의 보잉 인수 가능성과 최근 스티펠의 목표주가 조정과 관련하여, 인베스팅프로의 특정 재무지표와 애널리스트 인사이트가 추가적인 심층 정보를 제공합니다. 2023년 4분기까지 지난 12개월 동안 스피릿 에어로시스템즈의 시가총액은 약 41억 1,000만 달러였습니다. 이 기간 동안 회사의 매출은 눈에 띄게 20.25% 증가하여 보잉과 같은 잠재적 인수자에게 어필할 수 있는 견고한 최고 실적을 보여주었습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 4분기 기준 지난 12개월간 Spirit의 매출은 60억 4,700만 달러, 매출 총이익률은 3.41%였습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 회사의 EBITDA는 873.56%라는 놀라운 성장률을 기록했으며, 이는 운영 효율성이 개선되었음을 시사하는 것으로 볼 수 있습니다. 그러나 회사의 P/E 비율은 -6.96으로, 특히 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했기 때문에 수익성에 대한 시장의 우려를 반영하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 투자자가 고려해야 할 중요한 요소를 강조합니다. 스피릿 에어로시스템즈는 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며 부채에 대한 이자 지급에 어려움을 겪을 수 있으며, 이는 보잉이 스피릿의 고비용 부채를 재융자함으로써 이익을 얻을 수 있다는 애널리스트의 견해와 일치합니다. 또한 애널리스트들은 올해 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 인수 시 보잉의 기업 가치 평가에 영향을 미칠 수 있습니다. 반면, 7명의 애널리스트는 향후 실적에 영향을 미칠 수 있는 향후 실적 전망치를 하향 조정했습니다.
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