수요일, JPMorgan은 라이엇 플랫폼(NASDAQ:RIOT)에 대한 등급을 중립에서 비중확대로 상향 조정하고 목표 주가를 15.00달러로 설정하는 등 주목할 만한 변경을 단행했습니다.
이번 조정은 암호화폐 채굴 업계의 주요 성과 지표인 해시레이트가 크게 증가할 것으로 예상됨에 따라 이루어졌습니다. 회사는 앞으로 몇 달 안에 해시레이트를 9 EH/s까지 끌어올릴 계획이며, 2024년 하반기에는 추가로 10 EH/s를 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 확장을 통해 연말까지 총 해시레이트는 31.5 EH/s로 인상적인 수치를 기록할 것으로 예상됩니다.
라이엇 플랫폼의 주가는 지난 한 달 동안 31% 하락했으며, 이는 같은 기간 비트코인 가격이 2% 상승한 것과는 극명한 대조를 이룹니다. 이러한 하락은 정체된 해시레이트 성장, 지분 희석, 업계 전반의 차익 실현이 복합적으로 작용한 결과입니다. 화요일 종가는 11.09달러로 비트코인 ETF 승인 이후 최저치를 기록했습니다.
이 회사의 유리한 입지는 부분적으로는 업계 최고의 전력 계약, 규모, 유동성 덕분입니다. 약 6억 달러의 현금과 4억 7천만 달러의 비트코인을 보유하고 있는 라이엇 플랫폼은 자본이 풍부합니다. 또한 클린스파크(NASDAQ:CLSK), 마라톤 디지털 홀딩스(NASDAQ:MARA) 등 동종 업계와 비교했을 때 상대적인 상승 여력이 가장 높은 것으로 평가받고 있습니다.
현재 Riot은 700MW Rockdale 시설에서 12.4 EH/s의 해시레이트를 운영하고 있습니다. 2024년까지 새로운 1GW 코르시카나 시설에서 약 20 EH/s를 가동할 계획이 진행 중입니다. 이러한 확장은 채굴 장비의 효율성을 높이고 채굴 운영의 경제성을 개선할 것으로 기대됩니다.
다른 상장 채굴자들과 비교했을 때, 라이엇 플랫폼은 단기 해시레이트 목표를 달성하기 위해 소규모 채굴장을 인수하거나 그린필드 시설을 개발해야 하는 경쟁사들에 비해 성장 경로가 더 명확할 것으로 여겨집니다.
JP모건이 설정한 2024년 12월 목표가 15달러는 보수적인 비트코인 가격을 60,000달러로 가정할 때 현재 수준에서 35% 상승 여력이 있음을 시사합니다. 이 목표치는 라이엇 플랫폼의 성장 궤적과 가치 상승 가능성에 대한 회사의 자신감을 반영한 것입니다.
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