월요일에 Stifel은 모바일 게임 플랫폼 인 Skillz Inc. (NYSE:SKLZ), 목표 주가를 이전 $ 10.50에서 $ 8.50으로 낮추었습니다. 이러한 변경에도 불구하고 Stifel은 회사 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 스킬즈의 4분기 실적 분석과 회사의 재무 모델에 대한 검토에 따른 것입니다.
스킬즈는 이번 주 초에 4분기 실적을 발표했고, 이에 따라 스티펠은 예상치를 업데이트했습니다. 2024년에 Skillz의 조정 EBITDA 손실은 1,200만 달러로, 이전에 예상했던 2,900만 달러의 손실보다 개선될 것으로 예상됩니다. 예상 GAAP 매출은 1억 4,500만 달러로, 이는 이전 예상치인 1억 8,000만 달러에서 전년 대비 3% 감소할 것으로 예상됩니다.
스티펠은 다음 해를 내다보며 스킬즈에 대한 새로운 예상치를 발표했는데, GAAP 매출 1억 5,900만 달러에 200만 달러의 조정 EBITDA를 예상했습니다. 이는 전년 대비 10%의 매출 성장이 예상되는 수치입니다. 스티펠의 전망은 실적 발표 이후 회사의 실적과 재무 모델에 대한 조정을 바탕으로 한 것입니다.
스킬즈는 2024년 말까지는 런레이트 기준으로 플러스 조정 EBITDA를 달성할 수 있을 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 이 정보는 분석에 참고 사항으로 강조 표시되어 회사의 예상 수익성 회복 일정에 대한 타임라인을 제공했습니다.
목표주가 조정은 스킬즈의 가장 최근 재무 데이터와 향후 예상치를 바탕으로 한 스티펠의 수정된 기대치를 반영한 것입니다. 목표주가 하향에도 불구하고 투자의견 '매수'를 유지한 것은 회사의 회복과 성장 가능성에 대한 확신을 반영한 것입니다.
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