월요일, Vodafone Group Plc(NASDAQ:VOD)는 CFRA로부터 주식 등급을 '매도'에서 '보류'로 상향 조정받았습니다. 등급 변경과 함께 회사 주식에 대한 목표 주가도 이전 목표인 7.50달러에서 9.50달러로 상향 조정했습니다.
새로운 목표주가는 2025년 3월로 끝나는 회계연도의 이자, 세금, 감가상각비 차감 전 영업이익(EBITDA) 대비 예상 기업가치 비율 6.1배를 기반으로 하며, 이는 보다폰의 대형 통신업체들의 가치와 일치합니다.
이번 상향 조정은 보다폰의 EBITDA 마진 개선 추세와 지속적인 거시경제 역풍 사이의 균형을 반영한 것입니다. CFRA의 분석에 따르면 현재 밸류에이션은 적정하다고 합니다. 최근 이탈리아 사업부를 스위스콤에 80억 유로에 매각한다고 발표한 것도 이러한 전략적 움직임의 일환입니다. 이 거래는 어려움을 겪고 있는 유럽 사업부를 구조조정하기 위한 보다 광범위한 노력의 일환입니다.
Swisscom과의 거래의 일환으로 Vodafone은 자사주 매입을 통해 최대 40억 유로를 주주들에게 환원하기로 약속했습니다. 이 결정은 매각 이후 회사의 자본 배분 전략의 일환입니다. 자사주 매입 프로그램과 더불어 2025 회계연도부터 배당금을 현재 주당 배당금(DPS)의 절반 수준인 주당 0.045유로로 낮출 계획입니다. 이 조정으로 현재 주가를 기준으로 배당 수익률은 약 6.4%가 될 것입니다.
이탈리아 사업부의 매각은 보다폰의 운영 환경을 단순화할 수 있는 긍정적인 조치로 여겨집니다. 그러나 CFRA는 구조조정 이후 보다폰이 업계 평균보다 낮은 배당 수익률을 가진 더 간결한 통신 회사로 부상할 것이라고 지적하며 주식에 대해 중립적인 입장을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
CFRA의 최근 업그레이드에 따라 Vodafone Group Plc(NASDAQ:VOD)의 재무 및 시장 성과는 추가적인 인사이트를 제공합니다. 시가총액이 235억 5,000만 달러인 이 거대 통신업체는 2.06의 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 업계 평균에 비해 저평가된 모습을 보이고 있습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 6.53으로 여전히 가치 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
InvestingPro의 주요 팁 중 하나는 현재 10.69%에 달하는 보다폰의 상당한 배당 수익률입니다. 이는 주주들에게 상당한 수익률이며 특히 35년 연속으로 배당금을 지급해 왔다는 점에서 주목할 만합니다. 주주 환원에 대한 이러한 노력은 이탈리아 사업부 매각에 따라 최대 40억 유로를 주주에게 환원하기로 한 회사의 전략적 결정에 반영되어 있습니다.
또 다른 인베스팅프로 팁에서는 보다폰을 무선 통신 서비스 업계에서 두드러진 업체로 꼽았습니다. 올해 예상되는 순이익 감소에도 불구하고 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 7.85%의 영업 이익률을 기록하며 수익성을 유지하고 있는 Vodafone. 분석가들은 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있으며, 이는 7.19%의 자산 수익률로 뒷받침됩니다.
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