금요일, HSBC는 선도적인 소셜 미디어 플랫폼인 웨이보의 목표 주가를 기존 13.60달러에서 9.80달러로 하향 조정하고 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다(NASDAQ:WB). 이번 조정은 어려운 거시 경제 환경 속에서 회사의 재무 전망에 대한 자세한 검토에 따른 것입니다.
웨이보는 전년 대비 성장 둔화와 지속적인 소비 침체로 이어질 수 있는 어려운 거시경제 환경 등 여러 가지 요인으로 인해 역풍에 직면할 것으로 예상됩니다. 이러한 도전은 2024년 회사의 실적에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이에 따라 HSBC는 웨이보의 2024년 매출 추정치를 3%, 2025년 매출 추정치를 4% 하향 조정했습니다.
웨이보가 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 사용자 확보와 버티컬 콘텐츠에 대한 투자를 늘릴 계획이기 때문에 회사의 마진도 위협받고 있습니다. 이러한 전략적 움직임으로 인해 HSBC는 웨이보의 수익 전망치를 11% 낮춰서 더 큰 폭으로 하향 조정했습니다.
하향 조정에도 불구하고 HSBC는 2023년과 2024년에도 매년 2억 달러의 배당금을 지급할 계획이며, 이는 8~9%의 배당 수익률을 의미한다고 강조하면서 주주 환원에 대한 웨이보의 의지를 언급했습니다. 그러나 회사는 매출 및 수익 전망의 부진이 주가를 끌어내리는 요인으로 작용할 수 있다고 경고했습니다.
원천징수세가 배당금 지급에 미치는 영향을 고려하고 2026년 추정치를 소개한 후, HSBC는 새로운 목표주가 9.80달러가 공정한 가치 평가를 반영한다고 결론지었습니다. 또한 2024년 예상 주가수익비율 5.5배를 제시하면서 올해 마이너스 수익 성장이 예상되는 점을 투자의견 '보유' 유지의 근거로 들었습니다.
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