목요일, Solvay SA (SOLB : BB) (OTC : SOBS)는 CFRA가 목표 주가를 30.00 유로에서 27.00 유로로 낮추고 주식에 대해 보류를 계속 권장했습니다. 이번 조정은 솔베이가 스페셜티 사업부 분사 이후 연간 재무 실적을 보고한 이후 이루어졌습니다.
새로운 목표주가는 2024년 예상 주가수익비율 7.5배를 기준으로 책정되었으며, 이는 솔베이가 고성장 부문에서 벗어나고 있다는 점을 반영하여 과거 평균에 비해 할인된 수치입니다.
이 화학 회사의 2024년 주당 순이익(EPS) 추정치는 4.00유로에서 3.80유로로 하향 조정되었으며, 2025년 EPS 전망치는 4.20유로로 설정되었습니다. 솔베이의 2023년 추정 순매출은 48억 8,000만 유로로 전년 대비 12.6% 감소했습니다. 매출 감소는 주로 물량이 15% 감소한 데 기인하지만, 가격의 소폭 긍정적인 영향이 이를 약간 상쇄했습니다.
한 해 동안 솔베이의 기저 EBITDA는 12억 4,600만 유로로 0.2%의 소폭 유기적 증가로 안정적인 실적을 보였습니다. 이러한 안정성은 판매량 감소로 인한 부정적인 영향을 상쇄하는 데 도움이 된 긍정적인 순가격과 고정비 절감의 조합을 통해 달성되었습니다.
CFRA는 현재 포트폴리오 구성을 고려할 때 2024년에는 솔베이의 영업력이 약화될 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 2024년 소다회 가격이 2023년에 비해 하락할 것으로 예상되어 하반기에 일부 수요가 회복될 가능성이 있습니다.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.