수요일, BofA 증권은 CommScope Holding (NASDAQ:COMM)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 2 달러에서 1 달러로 낮추고 주식에 대한 Underperform 등급을 유지했습니다. 통신 장비 회사의 4 분기 매출은 예상치 인 12 억 6 천만 달러에 미치지 못한 11 억 9 천만 달러로 기대에 미치지 못했습니다.
이 회사는 2024년 EBITDA가 전년 대비 37% 감소할 것으로 예상하면서 컴스코프의 내년 성장 전망에 대해 우려를 표명했습니다. 이 분석은 총 12억 7,500만 달러에 달하는 2025년 6월 부채 상환 및 구조조정 의무를 해결하기 위한 회사의 전략을 둘러싼 불확실성을 강조했습니다.
또한 분석가는 전 분기의 6.7배에서 4분기에 8.0배로 증가한 CommScope의 순차입금 증가를 지적하며, 이는 EBITDA의 감소에 기인한다고 설명했습니다. 콤스코프의 경영진은 1분기 매출과 조정 EBITDA 모두 전 분기보다 크게 감소할 것으로 예상하는 등 올해를 어렵게 시작할 것으로 전망하고 있습니다.
이러한 어려움을 감안하여 BofA Securities는 CommScope에 대해 '시장 기대 이하' 등급을 재차 부여하고 목표주가를 조정했습니다. 새로운 목표주가 1달러는 회사의 예상 26 회계연도 기업 가치와 EBITDA의 8배 배수를 기반으로 하며, 이는 이전에 사용했던 2025년 예상 수치의 8배 배수에서 하향 조정된 것입니다.
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