화요일에 Susquehanna는 목표 주가를 이전 $ 4.00에서 $ 3.00로 낮추고 주식에 대한 중립 등급을 유지하면서 Ballard Power Systems (NASDAQ:BLDP).
이 수정은 Ballard Power의 최근 재무 공시에 따른 것입니다. 2023년 4분기 매출은 예상치인 3,400만 달러에 비해 4,700만 달러로 예상을 뛰어넘는 실적을 기록했습니다. 그러나 총 마진은 비현금 재고 비용으로 인해 부정적인 영향을 받아 예상했던 -9.5%에 비해 -22%의 마진을 기록했습니다.
"23분기 매출은 예상치를 상회했지만 비현금 재고 비용이 마진에 부담을 주었습니다.이러한 영향이 없었다면 마진은 손익분기점에 근접했을 것입니다."라고 분석가들은 말합니다.
이 회사는 분기 동안 6,500만 달러에 달하는 기록적인 주문량을 경험했습니다. 그럼에도 불구하고 발라드 파워의 고객 중 한 곳이 직면한 재정적 어려움으로 인해 수주잔고에서 2,200만 달러 상당의 주문이 제거되었습니다. 이러한 수주 회복 노력에도 불구하고 총 수주잔고는 전분기 대비 3% 감소한 1억 3,100만 달러로 감소했습니다. 12개월 수주잔고도 전분기 대비 8% 감소하여 6,700만 달러로 마감했습니다.
발라드 파워의 4분기 주당 순이익(EPS)은 0.16달러의 손실을 기록해 애널리스트가 예상한 0.12달러 손실에 미치지 못했습니다. 2024년 연간 가이던스는 대부분 시장 전망과 일치하며, 경영진은 올해 내내 마진 개선에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 2024년 4분기에는 손익분기점 또는 수익성에 도달할 것으로 예상하고 있습니다.
회사의 재무상태는 적절한 것으로 알려졌지만 현금 창출 능력은 수소 시장의 지속적인 발전에 따라 달라질 수 있습니다. 목표주가 하향 조정은 지난 분기의 당면 과제를 반영하는 동시에 발라드 파워 경영진이 밝힌 점진적인 마진 개선 가능성도 고려한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
Ballard Power Systems (NASDAQ:BLDP)는 최근 재무 성과에 반영된 것처럼 어려운 경제 환경을 헤쳐나가고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 현재 8억 6,392만 달러이며, 12개월 후 수익은 1억 2,237만 달러로 22.18% 성장했습니다. 그러나 2023년 4분기 기준 최근 12개월 매출 총이익률은 -21.33%로 최근 분기에 영향을 미친 비현금 재고 비용을 강조하는 등 매출 총이익률이 압박을 받고 있습니다.
인베스팅프로 팁에서는 발라드 파워의 재무 상황이 혼재되어 있음을 강조합니다. 긍정적 인 측면에서 회사는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 안정성을 제공 할 수 있습니다. 반면에 Ballard Power는 보유 현금을 빠르게 소진하고 있으며 매출 총이익률이 낮아 어려움을 겪고 있습니다. 애널리스트들은 Ballard Power가 올해 수익을 내지 못할 것으로 예상하면서 단기적으로 회사의 수익성에 대해 낙관적이지 않습니다. 또한 이 회사의 밸류에이션은 낮은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 재무 건전성에 대한 투자자들의 우려를 반영하여 52주 최저치 근처에서 거래되고 있습니다.
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회사의 최근 실적과 경영진의 미래 예측 진술을 감안할 때 투자자는 이러한 지표와 팁을 고려하여 발라드 파워의 전망을 평가할 수 있습니다. 다음 실적 발표일은 2024년 5월 8일로 예정되어 있으며, 이는 투자자들이 재무 목표를 향한 Ballard Power의 진행 상황을 평가할 수 있는 중요한 시점이 될 것입니다.
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