화요일, BMO Capital Markets는 Oracle Corporation(NYSE:ORCL)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 126.00달러에서 142.00달러로 상향 조정하고 Market Perform 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 전년 대비 29%, 전분기 대비 23% 증가한 오라클의 견조한 반복 수익 의무(RPO) 예약을 보고한 데 따른 것입니다. 이러한 수치는 2024 회계연도 4분기와 2025 회계연도 1분기에 대한 합리적이면서도 눈에 띄지 않는 매출 성장과 향후 매출 예측을 보완할 것으로 예상됩니다.
오라클의 2월 분기 잉여 현금 흐름(FCF) 마진은 29%를 기록하여 애널리스트와 시장의 예상치를 모두 크게 상회했습니다. 높은 마진은 자본 지출 감소에 기인합니다. 오라클의 견조한 RPO 실적을 반영하여 BMO Capital은 오라클의 2025 회계연도 실적 추정치도 상향 조정했습니다.
BMO Capital의 애널리스트는 재무 평가에서 오라클의 RPO 예약이 중요하다는 점을 언급하며 목표 주가를 상향 조정한 근거를 설명했습니다. 긍정적인 조정에도 불구하고, 매출 성장 대비 잉여현금흐름의 가치 평가를 바탕으로 Market Perform 등급을 재확인했습니다. 애널리스트는 오라클 주식에 대해 보다 건설적인 입장을 취하기 위해서는 보다 유리한 진입 시점이 필요하다고 제안했습니다.
오라클의 최근 재무 성과는 상당한 FCF 마진과 RPO 예약의 인상적인 성장으로 이어져 향후 회계 기간에 대한 보다 낙관적인 재무 예측을 이끌어냈습니다. BMO Capital의 수정된 목표 주가는 이러한 업데이트된 기대치를 반영하는 한편, 현재 주식 가치에 대해서는 여전히 신중한 태도를 유지하고 있습니다.
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