Oracle Corporation(ORCL)은 매출 기대치를 충족했을 뿐만 아니라 주당 순이익(EPS) 예상치를 0.02달러 초과한 2024 회계연도 3분기 실적을 발표했습니다. 이러한 실적 호조는 오라클의 인프라 클라우드 사업인 오라클 클라우드 인프라스트럭처(OCI)가 경쟁사보다 빠른 성장세를 보이고 있는 것이 주요 요인으로 작용했습니다.
서비스형 소프트웨어(SaaS)와 서비스형 인프라스트럭처(IaaS)를 모두 아우르는 오라클의 총 클라우드 매출은 24% 증가한 51억 달러로 크게 증가했습니다. AI 기능과 멀티 클라우드 제품을 포함한 오라클의 포괄적인 기술 스택은 고객들에게 큰 매력으로 작용하여 견고한 재무 전망과 NVIDIA와의 중요한 계약과 같은 전략적 파트너십으로 이어졌습니다.
주요 내용
- 오라클의 2024 회계연도 3분기 주당 순이익은 0.02달러로 예상치를 상회했으며, 총 클라우드 매출은 24% 증가한 51억 달러로 증가했습니다.
- 오라클의 성장세는 클라우드 시장 경쟁업체를 능가하고 있습니다.
- 이 회사는 NVIDIA와 주요 계약을 체결하고 AI 기반 의료 클라우드 애플리케이션을 개발 중이라고 발표했습니다.
- 비일반회계기준 영업이익과 주당순이익은 각각 12%와 16%로 두 자릿수 성장을 기록했습니다.
- 오라클은 공급 제약이 완화됨에 따라 2025 회계연도에는 매출 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있습니다.
- 오라클은 증가하는 IaaS 수요를 충족하기 위해 대규모 AI 데이터센터를 포함한 데이터센터 공간을 확장하고 있습니다.
회사 전망
- 오라클은 4분기 총 매출 성장률을 4~6%로 예상하며, Cerner를 제외할 경우 6~8%로 더 높게 전망합니다.
- Cerner를 제외한 클라우드 매출 성장률은 22%에서 24% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 4분기의 비일반회계기준 주당순이익은 2% 감소하거나 1.62~1.66달러로 보합세를 유지할 것으로 예상됩니다.
- 2025 회계연도의 자본 지출은 약 100억 달러로 추정되며, 현재 회계연도의 자본 지출은 70억 달러에서 75억 달러 사이로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 다음 분기의 비일반회계기준 주당순이익은 2% 감소하거나 보합세를 보일 것으로 예상됩니다.
- 올해에는 역풍이 예상되지만 내년에는 성장세로 돌아설 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 오라클의 매출, 영업이익률, 주당순이익 성장률에 대한 FY 26 재무 목표는 현재 모멘텀을 고려할 때 보수적인 목표일 수 있습니다.
- 오라클의 멀티 클라우드 전략과 Alloy Cloud 제품은 공공 부문에서 성공을 거두면서 전 세계적으로 주목을 받고 있습니다.
미스
- 이번 실적 발표에서는 특별한 실수가 보고되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 오라클 경영진은 제품 구현과 GPU 가용성의 중요성에 대해 논의하며 NVIDIA와의 견고한 관계를 강조했습니다.
- 클라우드 인프라 확장에 대한 지속적인 투자를 반영하여 다음 회계연도의 자본 지출(CapEx)은 상당할 것으로 예상됩니다.
- 특히 일본에서는 오라클의 멀티 클라우드 접근 방식과 알로이 클라우드 및 전용 리전에 대한 관심이 높아졌다는 점이 강조되었습니다.
스타링크와 같은 기업과의 파트너십, 토니 블레어 프로젝트와 같은 이니셔티브 등 정부 부문에서의 오라클의 전략적 움직임은 클라우드 인프라를 사회적 이익을 위해 활용하려는 오라클의 노력을 강조합니다. 오라클은 제너레이티브 AI 기술의 통합을 통해 여러 국가에서 의료, 농업, 법률 조화와 같은 기능을 현대화하고 자동화하여 광범위한 클라우드 역량과 혁신에 대한 헌신을 보여줄 준비가 되어 있습니다.
InvestingPro 인사이트
오라클 코퍼레이션(ORCL)은 최근 수익 보고서에 반영된 것처럼 탄탄한 재무 건전성과 투자자의 신뢰를 보여주고 있습니다. 다음은 회사의 현재 실적과 향후 전망에 대한 추가적인 맥락을 제공할 수 있는 InvestingPro의 인사이트입니다:
- 오라클은 10년 연속 배당금을 인상하며 주주들에게 꾸준히 보답해 왔습니다. 투자자에게 가치를 돌려주려는 이러한 노력은 클라우드 부문에서 오라클의 강력한 재무 실적과 전략적 성장과 맞물려 있습니다.
- 이 회사의 주식은 가격 변동성이 낮은 것이 특징이며, 이는 포트폴리오의 안정성을 원하는 투자자에게 적합한 옵션이 될 수 있음을 나타냅니다.
InvestingPro에서 제공하는 실시간 데이터에서 오라클의 시장 지위를 강조하는 몇 가지 주요 지표를 확인할 수 있습니다:
- 시가총액(조정): 오라클의 시가총액은 3,137.73억 달러로 업계에서 상당한 입지를 차지하고 있음을 반영합니다.
- 2024년 2분기 기준 지난 12개월간의 주가수익비율(조정): 28.69로, 오라클의 주가수익비율은 단기 수익 성장에 비해 높은 밸류에이션을 나타내며, 이는 투자자들이 향후 높은 수익을 기대할 수 있음을 의미합니다.
- 2024년 2분기 기준 지난 12개월간의 매출 성장률: 이 회사는 12.06%의 매출 성장을 기록하여 비즈니스를 확장하고 매출을 효과적으로 늘릴 수 있는 능력을 강조했습니다.
오라클의 재무 및 전략적 포지셔닝에 대해 더 자세히 알고 싶은 독자를 위해 회사 실적에 대한 미묘한 통찰력을 제공할 수 있는 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다. 오라클에 대한 11가지 팁이 더 있으며, 종합적인 분석을 위해 살펴볼 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있어 투자 리서치에 더 많은 가치를 제공합니다.
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