오늘 아시아 증시는 하락세를 보였고 미국 달러는 글로벌 금리 결정에 영향을 줄 수 있는 미국 인플레이션 보고서를 앞두고 약세를 보였습니다. 일본 엔화는 일본은행(BOJ)이 연봉 협상에 따른 대규모 임금 인상 기대감으로 마이너스 금리에서 벗어날 수 있다는 보도로 강세를 보였습니다.
업데이트된 경제 데이터에 따르면 일본은 12월 분기 성장률이 연율 0.4%로 조정되면서 경기 침체를 피한 것으로 나타났습니다. 한편, 다가오는 2월 미국 소비자물가지수(CPI)는 연간 물가 상승률을 3.1%로 유지할 것으로 예상되며, 근원 인플레이션은 2021년 초 이후 최저치인 3.7%로 떨어질 가능성이 있습니다.
핵심 인플레이션의 예상 둔화는 최근 미국 고용 보고서에 따르면 실업률이 3.9%로 2년 만에 최고치를 기록한 것과 일치합니다. 골드만 삭스의 애널리스트들은 연방준비제도이사회가 올해 연방기금 금리를 100 베이시스 포인트 인하할 것으로 예상하며, 이르면 5월부터 인하가 시작될 가능성이 있습니다. 또한 선진국 중앙은행은 향후 12개월 동안 정책 금리를 평균 128 베이시스 포인트, 신흥국 중앙은행은 평균 190 베이시스 포인트 인하할 것으로 예상하고 있습니다.
시장 선물은 5월에 연준이 금리를 인하할 가능성을 30%, 6월에 인하할 가능성을 70%로 제시하고 있습니다. 주말 동안 중국의 인플레이션 데이터는 2월에 0.7%로 상승했지만 생산자 물가는 계속 디플레이션에 직면했습니다. 중국은 부동산 시장을 강화하겠다고 약속했지만 세부적인 내용은 여전히 부족합니다.
지난 금요일 8개월 만에 최고치를 기록한 일본 외 지역의 MSCI 아시아 태평양 지수는 0.1% 소폭 하락하는 등 주식 시장은 금리 인하에 대한 기대감으로 상승세를 보였습니다. 일본 닛케이 지수는 전주에 사상 최고치를 기록한 후 2.3% 하락했고, 중국 우량주는 0.2% 소폭 상승했습니다.
선물 시장에서 S&P 500 및 나스닥 선물은 지난 금요일 엔비디아(NASDAQ:NVDA) 주가 5.6% 하락의 영향으로 차익 실현 후 하락세를 보였습니다. EUROSTOXX 50 선물은 0.4% 하락했고, FTSE 선물은 0.2% 하락했습니다. 미국 국채는 10년물 수익률이 한 달 만에 최저치를 기록했고, 특히 BOJ가 이번 달 마이너스 금리 정책을 종료할 것이라는 추측으로 달러가 엔화 대비 약세를 보이며 상승했습니다.
금값은 달러와 채권 수익률 하락의 수혜를 받아 온스당 2,180달러까지 상승하며 지난주 4.5% 급등했습니다. 반대로 유가는 중국의 수요에 대한 우려가 OPEC+의 감산에 가려지면서 약세를 보였습니다. 브렌트유는 배럴당 81.54달러로 하락했고, 미국산 원유는 배럴당 77.44달러로 하락했습니다.
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