월요일에 BMO Capital Markets는 코스트코 도매 (NASDAQ:COST), 목표 주가를 $ 770에서 $ 800로 높이고 주식에 대한 Outperform 등급을 유지하면서 목표 주가를 800 달러로 올렸습니다. 이 회사의 애널리스트는 회원 수 증가와 높은 갱신율에 힘입어 2024 회계연도 2분기가 호조를 보였다고 언급했습니다.
애널리스트는 금요일에 관찰된 부정적인 주가 반응은 회원비 인상이 발표되지 않은 것에 대한 투자자들의 실망감에서 비롯된 것으로 보인다는 견해를 밝혔습니다.
BMO Capital Markets의 애널리스트는 2024 회계연도 2분기 코스트코의 탄탄한 펀더멘털 실적을 강조하며 코스트코의 회복력과 일관된 실적에 주목했습니다. 이 애널리스트는 이러한 요인들이 코스트코의 효과적인 비즈니스 운영과 함께 코스트코 주식에 대한 프리미엄 가치 평가를 정당화한다고 믿습니다. 최근 실적을 감안하여 애널리스트는 2025 회계연도의 주당 순이익(EPS) 추정치를 상향 조정했습니다.
새로운 목표주가 800달러는 수익의 45~46배에 해당하는 배수를 기반으로 하며, 애널리스트는 더 넓은 시장 맥락에서 합리적이라고 판단했습니다. 이번 밸류에이션 조정은 코스트코의 비즈니스 모델에 대한 긍정적인 전망과 탄탄한 재무 실적을 유지할 수 있는 능력을 반영한 것입니다. 이 회사의 논평은 코스트코의 지속적인 실적과 소매업 부문에서 코스트코가 보유한 전략적 우위에 대한 자신감을 시사합니다.
BMO Capital Markets의 코스트코의 시장 내 입지에 대한 평가는 코스트코의 일관된 실행력과 비즈니스 모델의 강점에 근거하고 있습니다. 이 애널리스트의 성명은 수수료 인상이 없었음에도 불구하고 코스트코의 재무 건전성과 성장 전망이 여전히 견고하다는 회사의 믿음을 강조하며 목표가 상향 조정 결정을 뒷받침합니다.
요약하면, BMO Capital Markets는 코스트코 홀세일의 목표 주가를 800달러로 상향 조정하고, 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 코스트코의 2분기 실적 호조, 회원 수 증가, 높은 갱신율을 반영한 것으로, 이는 코스트코가 경쟁사 대비 프리미엄 밸류에이션을 보장할 수 있다는 애널리스트의 확신을 뒷받침하는 것입니다.
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