브라질의 거대 석유 및 가스 기업인 Petrobras는 2023년 4분기 실적 발표를 통해 CEO Jean Paul Prates와 다른 임원들이 회사의 재무 성과, 전략적 이니셔티브 및 향후 전망에 대해 논의했습니다.
회사는 세금과 배당금을 통해 사회에 상당한 기여를 한 탄탄한 회계 연도를 보고하고 저탄소 운영으로의 책임감 있는 전환을 위한 노력을 강조했습니다. 또한 이 통화에서는 생산 부문에서의 성과, 거버넌스 모델, 에너지 전환과 지속가능성을 위한 지속적인 노력에 대해서도 언급했습니다.
주요 내용
- 페트로브라스(티커: PBR)는 2023년 총 724억 브라질 헤알의 배당금 제안을 발표했습니다.
- 회사는 524억 헤알의 EBITDA와 432억 헤알의 영업 현금 흐름으로 사상 두 번째로 큰 EBITDA와 영업 현금 흐름을 달성했습니다.
- 한 해 순이익은 249억 헤알로 페트로브라스 역사상 두 번째로 높은 수치를 기록했습니다.
- 페트로브라스는 1,500억 헤알의 시장 가치를 추가하고 배당금과 자사주 매입을 포함하여 204억 헤알을 주주에게 보상했습니다.
- 세금과 정부 분담금으로 2,400억 브라질 헤알을 납부하여 총 2,770억 브라질 헤알을 사회에 기부했습니다.
- 총 부채는 향후 5년간 550억 헤알에서 650억 헤알 사이로 감소할 것으로 예상됩니다.
- 페트로브라스는 거버넌스와 기술적 의사결정을 강조하면서 구조조정 및 규정 준수 노력을 강조했습니다.
- 이 회사는 통합에 집중하고 있으며 재생 에너지 분야에서 기회를 보고 있으며, 에너지 전환을 위해 기존 자산을 활용할 계획입니다.
회사 전망
- 페트로브라스는 석유 및 가스 생산, 다운스트림 물류, 정유에 투자하는 동시에 수익성 있는 저탄소 사업으로 전환할 계획입니다.
- 회사는 불리한 외부 여건에도 불구하고 투자 수준을 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 경영진은 수소 및 재생 에너지 프로젝트를 포함한 에너지 전환의 미래 기회 가능성에 대해 논의했습니다.
약세 하이라이트
- 디젤의 평가 절하와 불리한 시장 시나리오로 인해 어려움에 직면했습니다.
- 자본 보유 및 배당금 지급에 관한 결정은 만장일치로 이루어지지 않았으며, 정부와 민간 카운슬러 간의 의견 차이가 있었습니다.
강세 하이라이트
- 페트로브라스는 기록적인 석유 및 가스 생산량과 배출량 감소를 보고했습니다.
- 이 회사는 캄포스 분지 재생과 채권 거래에 대한 노력으로 인정을 받았습니다.
- 경영진은 에너지 효율성과 탄소 집약도 감소에 중점을 둔 정유, 무역, 운송 부문의 강력한 운영 및 재무 성과를 강조했습니다.
Misses
- Q&A 세션에서는 배당금, 생산 전망, 유니겔 계약에 대한 구체적인 세부 정보가 제공되지 않았습니다.
- 회사는 자본 보존 및 현금 흐름 관리 조치에 대한 명확한 기간을 제공하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 특별 배당금을 지급하지 않기로 한 결정이 M&A 또는 인수 프로젝트와 관련이 없다고 해명했습니다.
- 회사의 부채는 사업 계획에 의해 설정된 최대치에 근접해 있으며, 부채 수준을 이 기준치 이하로 유지하기 위해 배당금을 줄일 수 있습니다.
- 페트로브라스의 M&A 전략은 국유화나 50% 이상의 지분 확대가 아닌 전략적으로 중요한 자산을 인수하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
결론적으로, 페트로브라스의 실적 발표는 회사의 견고한 재무 성과와 강력한 거버넌스 및 규정 준수 기준을 유지하면서 에너지 전환에 적응하는 데 전략적 초점을 맞추고 있다는 점을 강조했습니다. 페트로브라스는 시장의 어려움에도 불구하고 사회에 기여하고 지속 가능한 미래로 나아가기 위한 회사의 역할에 최선을 다하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
페트로브라스(티커: PBR)는 어려운 시장 환경에도 불구하고 재무 실적에서 회복력을 보여주었습니다. 최근 실적 발표에서는 저탄소 미래를 향한 회사의 전략적 이니셔티브와 노력이 강조되었습니다. 다음은 InvestingPro의 최신 데이터를 기반으로 한 몇 가지 인사이트입니다:
InvestingPro 데이터에 따르면 페트로브라스의 시가총액은 956억 7,000만 달러로, 업계에서 상당한 존재감을 반영합니다. 이 회사의 주가수익비율은 3.41로 매력적인 수준이며, 이는 동종 업계에 비해 주가가 저평가되어 있음을 나타냅니다. 또한 2023 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안 3.58의 P / E 비율 (조정)이 제시하는 강력한 잉여 현금 흐름 수익률은 재무 건전성이라는 개념을 뒷받침합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 지난 한 주 동안 주가가 -11.39%의 1주 총 수익률로 상당한 타격을 입었지만, 현재 19.21%의 배당 수익률에서 알 수 있듯이 페트로브라스는 주주 수익률이 높고 상당한 배당금을 지급하고 있습니다. 주주에게 가치를 돌려주겠다는 회사의 약속은 지난 1년 동안 67.73%의 1년 총 수익률을 자랑하는 높은 수익률로 더욱 확고해졌습니다.
애널리스트들은 올해 매출이 감소할 것으로 예상하고 있으며, 이는 회사의 미래 수익원을 고려하는 투자자들에게 고려해야 할 요인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 그러나 탄탄한 배당금과 강력한 잉여현금흐름을 시사하는 밸류에이션으로 페트로브라스는 석유, 가스 및 소모성 연료 산업에서 여전히 주목할 만한 기업입니다.
페트로브라스의 재무 건전성과 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 독자를 위해 https://www.investing.com/pro/PBR 에서 13가지 추가 InvestingPro 팁을 확인할 수 있습니다. 이 팁은 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 필요한 추가 지침과 맥락을 제공할 수 있습니다. 투자 전략을 강화할 수 있는 종합적인 분석과 고급 지표를 제공하는 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 10% 추가 할인을 받을 수 있다는 점을 잊지 마세요.
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