선도적인 부동산 중개 회사인 Compass Inc.(COMP)는 4분기 실적 발표를 통해 미국 주택 시장의 침체에도 불구하고 견고한 재무 성과와 전략적 진전을 달성했다고 발표했습니다.
2023년 4분기 매출은 11억 달러, 조정 EBITDA는 마이너스 2,370만 달러를 기록했습니다. 또한, 2023년 비일반회계기준 운영비 목표를 달성했으며, 기술 투자와 서비스 확장 계획을 통해 2024년에 대한 신중하면서도 낙관적인 전망을 제시했습니다.
주요 테이크아웃
- 는 2023년 4분기 11억 달러의 매출과 마이너스 2,370만 달러의 조정 EBITDA를 달성했습니다.
- 2023년 목표 비일반회계기준 운영 비용 범위인 8억 5,000만~9억 5,000만 달러를 달성했습니다.
- 에이전트 경제성도 크게 개선되어 전년 대비 매출 대비 수수료가 4% 포인트 개선되었습니다.
- 2022년 8월 이후 현금이나 주식 인센티브 없이 2,000명 이상의 주요 에이전트를 채용했으며, 이는 Compass의 기술 플랫폼에 기인합니다.
- Compass는 2025년 운영 비용을 9억 달러 이하로 유지할 계획이며 2024년에는 플러스 잉여현금흐름을 목표로 하고 있습니다.
- 현재 진행 중인 업계 소송을 모니터링하고 있으며 필요에 따라 대응할 예정입니다.
- CEO 로버트 레프킨은 구매자와 판매자를 위한 새로운 종합 대시보드를 소개하며 통합 서비스에 대한 회사의 투자를 강조했습니다.
- 컴파스는 2024년 1분기 매출을 9억 7,500만 달러에서 17억 5,000만 달러로 예상하고 있으며, 연간 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업이익은 8억 5,500만 달러에서 8억 7,500만 달러 수준일 것으로 예상하고 있습니다.
- 12월 말 기준 현금 및 현금성 자산은 1억 6,700만 달러이며, 신용 한도에 대한 미결제 잔액은 없습니다.
회사 전망
- 컴파스는 2024년 1분기 매출을 9억 7,500만 달러에서 17억 5,000만 달러 범위로 예상하고 있습니다.
- 2024년 1분기 조정 EBITDA는 마이너스 2200만 달러에서 마이너스 4000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 연간 비일반회계기준 영업이익은 8억 5,500만 달러에서 8억 7,500만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 2023년 4분기 조정 EBITDA는 마이너스 2,370만 달러였습니다.
- 2023년 4분기에는 거래가 감소했습니다.
상승 하이라이트
- 컴파스는 2023년 4분기에 시장 점유율이 증가했습니다.
- 컴파스는 두 번째로 높은 에이전트 유지율을 기록했습니다.
- 2024년 초에 재고가 7% 증가했고 계약 중인 주택이 13% 증가했습니다.
미스
- 4분기 매출 11억 달러는 가이던스 범위의 하단에 해당합니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 구매자 대리 계약을 시행하여 수수료 협상에 대한 우려를 해결했습니다.
- Compass는 고객에게 가치를 제공하고 성장을 유지하기 위한 기술 플랫폼과 통합 서비스에 대해 자신감을 가지고 있습니다.
는 재무 성과를 개선하고 서비스 제공을 강화하기 위한 전략적 이니셔티브를 통해 어려운 부동산 환경을 지속적으로 헤쳐나가고 있습니다.
기술 및 통합 서비스에 대한 회사의 노력과 운영 비용에 대한 체계적인 접근 방식은 시장 회복에 따른 잠재적 성장에 유리한 위치를 점하고 있습니다. 에이전트 채용 및 비용 절감에 대한 Compass의 적극적인 조치와 주택 시장 활동 증가에 대한 낙관적인 전망은 경쟁이 치열한 업계에서 회복력과 적응력을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
(COMP)는 회사의 최근 재무 및 시장 실적에 반영된 바와 같이 부동산 부문에서 어려운 환경에 직면해 있습니다. 다음은 회사의 현재 상태와 향후 전망에 대한 심층적인 이해를 제공하는 인베스팅프로의 몇 가지 주요 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 의 시가 총액은 16억 3,000만 달러로 최근의 시장 어려움에도 불구하고 업계에서 상당한 입지를 차지하고 있음을 나타냅니다.
- 회사의 주가수익비율은 -3.93이며, 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 -4.47로 향후 수익에 대한 시장의 회의적인 시각을 반영하고 있습니다.
- 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 49억 달러로 24.94%의 현저한 감소를 기록했으며, 이는 현재 주택 시장의 침체를 반영합니다.
인베스팅프로 팁:
- 분석가들은 올해 Compass의 순이익이 증가할 것으로 예상하며 재무 건전성과 사업 운영의 잠재적 개선을 시사합니다.
- 그러나 그들은 또한 올해 매출이 감소 할 것으로 예상하고 있으며, 이는 회사의 최고 매출 성장에 대한 지속적인 압력을 의미 할 수 있습니다.
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