3D 프린팅 및 적층 솔루션의 선두주자인 Stratasys Ltd. (SSYS)는 2023 회계연도에 매출이 소폭 감소했지만 2024년에는 더 강력한 실적을 달성할 것으로 예상합니다. 이 회사는 소모품 부문에서 사상 최대 분기 매출을 기록했으며 조정된 기준으로는 10분기 연속 수익성을 유지했습니다.
연간 매출은 6억 2800만 달러로 3.7% 감소했지만 매출 총이익을 개선하고 조정 주당 순이익(EPS)은 0.11달러를 달성했습니다. 스트라타시스는 소프트웨어 수익화에 중점을 둔 다양한 산업 애플리케이션과 전략적 이니셔티브에 힘입어 내년에도 매출 성장과 매출 총이익 개선을 기대하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 스트라타시스는 2023년 매출이 3.7% 감소한 총 6억 2,800만 달러를 기록했지만, 매각을 제외하면 증가세를 보였습니다.
- 이 회사는 기록적인 소모품 매출을 달성하고 조정된 기준에서 10분기 연속 수익성을 유지했습니다.
- 총 마진은 전년 동기 대비 개선되었으며 조정 주당 순이익은 0.11달러를 기록했습니다.
- 스트라타시스는 소프트웨어 수익화 및 신제품 기능에 중점을 두고 2024년 매출 성장과 총 마진 개선을 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 프레스티지 3D 프린팅 산업 어워드에서 상을 수상했으며 서브스크립션 소프트웨어 비즈니스를 확장할 계획입니다.
- 스트라타시스는 2024년 GAAP 순손실은 8800만~7200만 달러, 비일반회계기준 순이익은 900만~1400만 달러로 예상하고 있습니다.
- 2024년 연간 영업 현금 흐름은 플러스가 될 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 스트라타시스는 2024년 매출이 6억3천만 달러에서 6억4천500만 달러 사이가 될 것으로 예상하며, 대부분의 성장은 하반기에 이루어질 것으로 전망합니다.
- 비일반회계기준 총 마진은 49%에서 49.5% 범위로 개선될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 운영 비용은 2023년에 비해 소폭 증가할 것으로 예상됩니다.
- Facebook은 수익 지표 전반에서 성장세로 돌아서는 것을 목표로 하고 있으며, 연간 영업 현금 흐름이 플러스를 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- B2B 제조 시장은 현재 자본 지출 제약으로 인해 어려움을 겪고 있습니다.
- 2023년 4분기 연결 매출은 전년 동기 대비 1.9% 감소했으며, 제품 매출은 0.7% 감소했습니다.
- 서비스 매출은 전년 동기 대비 4.6% 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 스트라타시스는 치과 시장, 특히 수복 치과 분야에서 상당한 성장을 이루었습니다.
- 이 회사는 자동차, 항공우주 및 산업 분야의 고급 산업용 애플리케이션과 고유한 소재에 집중하고 있습니다.
- 스트라타시스는 항공 우주 시장을 선도하는 솔루션으로서 새로운 FDM 플랫폼의 잠재력을 확신하고 있습니다.
Misses
- 2023년 GAAP 순손실은 1억 2,310만 달러로 보고되었습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO 요아브 자이프(Yoav Zeif)는 기록적인 소모품 매출, 시장 점유율 증가, 재무 안정성을 바탕으로 성장을 위한 준비가 되어 있음을 강조했습니다.
- 스트라타시스는 자동차, 항공우주 및 산업 부품을 대상으로 하는 P3 시스템과 Origin을 통해 산업 시장에 집중하고 있습니다.
- F3300과 같은 대형 시스템의 판매 주기가 개선되고 있습니다.
- 스트라타시스는 성공적인 정부 계약과 업계 리더와의 파트너십을 통해 항공우주 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다.
포괄적인 포트폴리오와 소프트웨어 및 고부가가치 애플리케이션에 대한 전략적 집중을 통해 스트라타시스는 내년에 반등할 수 있는 기반을 마련하고 있습니다. 회사의 경영진은 글로벌 자본 구매 여건의 개선과 소프트웨어 및 첨단 소재 개발을 통한 새로운 수익원의 잠재력을 활용할 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
스트라타시스 Ltd. (SSYS)는 어려운 회계 연도를 탄력적으로 헤쳐나갔으며, InvestingPro의 최신 데이터는 투자자들이 고려해야 할 몇 가지 주요 재무 지표를 강조합니다. 시가총액 8억 6,595만 달러에 달하는 이 회사의 가치는 미래 전망에 대한 투자자들의 심리를 반영하고 있습니다. 특히 스트라타시스는 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 재무 건전성의 긍정적인 신호이며 향후 투자 및 운영에 유리한 위치를 점하고 있습니다.
또한 InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 3분기 말 기준 스트라타시스의 장부 대비 주가 비율은 0.98로, 순자산에 비해 주식의 가치가 합리적으로 평가될 수 있음을 시사합니다. 이는 특히 내년의 전략적 이니셔티브와 성장 잠재력에 초점을 맞추고 있는 회사의 상황을 고려할 때 적절합니다.
InvestingPro 팁의 주요 하이라이트는 분석가들이 스트라타시스가 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 2024년 매출 성장과 총 마진 개선에 대한 회사 자체의 기대와 일치한다는 점입니다. 스트라타시스가 10분기 연속 조정 기준 수익성을 유지했을 뿐만 아니라 2024년 한 해 동안 긍정적인 영업 현금 흐름을 예상하고 있다는 점도 이러한 낙관적 전망을 뒷받침하고 있습니다.
스트라타시스의 재무에 대해 더 자세히 알고 싶은 투자자는 InvestingPro에서 추가 인사이트를 확인할 수 있으며, 여기에는 SSYS를 위한 6가지 InvestingPro 팁이 포함되어 있습니다. 이 팁은 회사의 재무 상태와 향후 전망에 대한 종합적인 분석을 제공합니다. 또한, 이러한 인사이트를 활용하고 싶은 분들은 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으실 수 있습니다. 이 혜택을 통해 귀중한 데이터와 전문가 분석으로 투자 리서치를 강화할 수 있습니다.
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