OneSpan(OSPN)은 매출과 연간 반복 매출(ARR)이 모두 크게 성장하며 4분기 및 2023년 전체에 대한 견고한 실적을 발표했습니다. 매출은 전년 동기 대비 11% 증가한 6,300만 달러, ARR은 11% 증가한 1억 5,500만 달러를 기록했습니다. 조정된 EBITDA는 1,120만 달러로 매출의 18%에 달했습니다.
또한 원스팬은 인력을 5% 감축하고 공급업체 관련 비용을 절감하여 연간 1,500만 달러 이상을 절감하는 등 비용 절감 이니셔티브도 강조했습니다. 앞으로 OneSpan은 2024년에 2억 3,800만 달러에서 2억 4,600만 달러 사이의 매출과 4,700만 달러에서 5,200만 달러 범위의 조정 EBITDA를 예상하고 있습니다. 구조조정 비용을 포함한 영업 현금은 3,900만 달러에서 4,300만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 원스팬은 4분기에 전년 대비 11%의 매출 성장을 달성하여 6,300만 달러를 기록했습니다.
- ARR은 11% 성장한 1억 5,500만 달러, 조정 EBITDA는 1,120만 달러로 집계되었습니다.
- 비용 절감 조치로 연간 1,500만 달러 이상의 비용을 절감했습니다.
- 원스팬은 2024년에 2억 3,800만 달러에서 2억 4,600만 달러의 매출과 4,700만 달러에서 5,200만 달러 사이의 조정 EBITDA를 목표로 하고 있습니다.
- 내년 영업 현금은 3,900만 달러에서 4,300만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 원스팬은 2024년에 고객 확장, 새로운 로고 성장, 신제품 출시를 계획하고 있습니다.
- 회사는 연말까지 이 프레임워크에 따라 40%를 달성하고 30%에 도달하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 성장, 수익성, 현금 창출의 균형을 맞추면서 주주에게 추가 자본을 반환할 수도 있습니다.
약세 하이라이트
- 영구 계약이 구독 모델로 전환됨에 따라 보안 솔루션의 수익이 감소할 것으로 예상됩니다.
- 온프레미스 전자 서명 및 독립형 위험 분석 솔루션의 일몰로 인해 ARR과 NRR이 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.
- 디지털 계약의 매출 총이익률은 비용 재할당과 감가상각 증가로 인해 2024년에 약 700베이시스 포인트 감소할 것으로 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 보안 솔루션 및 디지털 계약 사업 부문에서 전년 대비 두 자릿수 매출 성장.
- 특정 요인을 제외하면 매출 총이익률은 약 200 베이시스 포인트 증가할 것으로 예상됩니다.
- 운영 효율성과 잠재적 시장 확대가 성장의 주요 동력입니다.
아쉬운 점
- 제품 일몰로 인해 1분기 ARR과 NRR이 소폭 하락할 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 호르헤 마르텔은 중하위 범위의 예상치를 목표로 매출 및 EBITDA 가이던스에 대해 설명했습니다.
- 매출 가이던스의 변동성은 하드웨어 출하 시기와 보안 소프트웨어 라이선스 인식 시점에 기인합니다.
- 이제 더 오래 근무하게 된 영업 인력은 앞으로 더 생산적일 것으로 예상됩니다.
원스팬은 지속적으로 운영을 간소화하고 성장 기회에 집중하면서 주주와 고객에게 가치를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 2024년을 위한 전략적 계획을 수립한 원스팬은 비용 절감 방안과 매출 성장 전략을 활용하면서 제품 전환과 시장 역학 관계의 어려움을 헤쳐나갈 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
원스팬(OSPN)이 혁신의 여정을 헤쳐나가는 가운데, 회사의 재무 건전성과 시장 성과는 엇갈린 모습을 보이고 있습니다. 시가총액이 약 4억 8,664만 달러인 OneSpan은 현재 조정 주가수익비율이 -15.72로 지난 12개월 동안의 수익성 부족으로 인해 주가수익비율이 없습니다. 이는 InvestingPro 팁에 따르면 올해 수익성이 없을 것이라는 애널리스트의 예상과 일치합니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 3.28%의 매출 증가율을 기록하며 완만한 성장세를 유지하고 있습니다.
투자자들은 원스팬이 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있다는 점에 주목해야 하며, 이는 특히 시장이 불확실한 시기에 재무적 회복력을 나타내는 신호일 수 있습니다. 또한, 애널리스트 중 2명이 향후 수익 전망을 상향 조정하는 등 원스팬의 향후 수익 창출 능력에 대한 잠재적 낙관론을 시사하는 긍정적인 신호가 나오고 있습니다.
앞으로의 도전에도 불구하고 원스팬은 주주에게 배당금을 지급하지 않으므로 수익 창출 투자를 원하는 사람들에게 영향을 미칠 수 있습니다. 회사의 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 InvestingPro는 투자 결정에 도움이 될 수 있는 4가지 인사이트를 포함한 추가 팁을 제공합니다. 이러한 인사이트 등에 액세스하려면 투자자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있습니다.
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