목요일, 금융 서비스 회사인 B.Riley는 AudioEye(NASDAQ: AEYE)의 목표 주가를 이전 목표인 8.00달러에서 10.00달러로 상향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이번 조정은 수요일 장 마감 후 발표된 오디오아이의 4분기 실적 발표에 따른 것입니다. 오디오아이의 조정 EBITDA는 예상치에 부합하는 매출에도 불구하고 B.Riley의 전망치와 컨센서스 추정치를 크게 상회했습니다.
이 회사는 잉여 현금 흐름 창출이 플러스로 전환되었으며, 이는 24 회계연도 초기 가이던스와 함께 올해 내내 매출 성장이 가속화될 것임을 시사합니다. 이 가이던스는 또한 상당한 운영 지출 레버리지를 나타냅니다. 오디오아이의 24 회계연도 조정 EBITDA 마진 가이던스 약 11.7%는 B.Riley의 초기 예상치인 약 5%와 컨센서스 추정치인 약 2.5%보다 현저히 높은 수치입니다.
오디오아이의 파트너/마켓플레이스 채널의 지속적인 성장과 엔터프라이즈 부문의 비즈니스 모멘텀이 증가함에 따라 24 회계연도에 대한 긍정적인 전망이 뒷받침되고 있습니다. 이러한 모멘텀은 신제품 출시와 강화된 시장 진출 팀에 기인합니다. 24 회계연도와 25 회계연도의 매출 추정치는 크게 변하지 않았지만, R&D 지출 감소로 인한 예상보다 양호한 운영 지출 레버리지로 인해 조정된 EBITDA 추정치를 상향 조정했습니다.
오디오아이의 목표주가를 10달러로 상향 조정한 것은 기업가치 대비 매출(EV/매출) 밸류에이션 배수가 24회계연도 기준 약 3.5배로 상향 조정되었음을 반영한 것입니다. 이러한 변화는 오디오아이의 매출 성장 가속화, 조정 EBITDA 마진의 대폭 확대, 지속적인 잉여현금흐름 창출에 따른 것입니다.
새로운 밸류에이션 배수는 레벨 액세스가 2023년 12월 디지털 접근성 분야의 경쟁사인 유저웨이를 인수할 때 제시한 약 7배의 수익 배수와 비교하면 여전히 약 50% 할인된 수준이라는 점이 주목할 만합니다.
목요일 개장 전 거래에서 오디오아이의 주가는 약 19% 상승했습니다.
인베스팅프로 인사이트
B.Riley의 낙관적인 분석에 이어, InvestingPro 데이터는 AudioEye(NASDAQ: AEYE)의 재무 환경을 더욱 강조합니다. 이 회사의 시가총액은 8153만 달러로, 디지털 접근성 업계에서 오디오아이의 운영 규모를 보여줍니다. 지난 12개월 동안 -10.63의 마이너스 P/E 비율에서 알 수 있듯이 수익성이 좋지 않았음에도 불구하고 AudioEye는 같은 기간 동안 77.48%에 달하는 인상적인 매출 총이익률을 기록했습니다. 이러한 마진은 회사가 매출원가를 효과적으로 관리할 수 있는 능력을 입증하는 것이며, 24 회계연도의 낙관적인 EBITDA 마진 가이던스에 기여하는 요인이 될 수 있습니다.
오디오아이의 주가/장부 비율은 현재 10.5로 높은데, 이는 시장에서 회사의 미래 성장에 대한 기대가 높거나 투자자들이 회사의 자산 가치를 높게 평가하고 있다는 신호일 수 있습니다. 이 회사는 지난 한 달 동안 48.39 %의 증가로 강력한 수익을 경험했지만 InvestingPro 팁은 단기 부채가 유동 자산을 초과하므로 가까운 장래에 신중한 재무 관리가 필요할 수 있음을 식별하는 것이 중요합니다.
오디오아이의 재무 상태와 미래 전망을 더 자세히 살펴보고 싶은 투자자를 위해 플랫폼에서 추가 인베스팅프로 팁을 제공합니다. 예를 들어, 애널리스트들은 오디오아이가 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 회사의 재무 궤적에 중요한 포인트가 될 수 있습니다. 이러한 인사이트를 더 자세히 살펴보고 싶다면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받으세요. 투자자는 총 9개의 추가 InvestingPro 팁을 통해 오디오아이의 시장 지위와 투자 잠재력을 종합적으로 이해할 수 있습니다.
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