온라인 티켓 마켓플레이스인 Vivid Seats(SEAT)는 2023년 4분기에 마켓플레이스 총 주문액(GOV)이 전년 대비 31% 증가하여 11억 달러를 달성하는 등 상당한 성장세를 보였습니다. 한 해 전체로는 마켓플레이스 GOV가 23% 증가한 39억 달러, 매출은 19% 증가한 총 7억 1,300만 달러를 기록했습니다.
조정 EBITDA는 25% 증가한 1억 4,200만 달러를 기록했습니다. 이 회사의 전략적 인수와 신규 주식 환매 프로그램은 2024년 야심찬 해외 확장을 포함한 미래 성장 계획을 강조합니다.
주요 테이크아웃
- 비비드 시트의 4분기 마켓플레이스 총매출액은 전년 동기 대비 31% 증가하여 11억 달러를 기록했습니다.
- 연간 마켓플레이스 총매출액은 39억 달러로 증가했으며, 매출은 7억 1,300만 달러를 기록했습니다.
- 연간 조정 EBITDA는 1억 4,200만 달러로 전년 대비 25% 성장했습니다.
- 전략적 인수를 통해 총 주소 지정 가능 시장이 460억 달러로 확대되었습니다.
- 2024년에는 상당한 규모의 해외 확장을 계획하고 있습니다.
- 1억 달러 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램이 발표되었습니다.
회사 전망
- 비비드 시트는 2024년에 16%의 매출 성장과 조정 EBITDA를 예상하고 있습니다.
- 2024년 마켓플레이스 GOV 가이던스는 42억 달러에서 45억 달러 사이로 유지됩니다.
- 2024년 매출 가이던스는 8억 1,000만 달러에서 8억 4,000만 달러로 설정되었습니다.
- 조정 EBITDA는 1억 6천만 달러에서 1억 7천만 달러 범위로 예상됩니다.
- 매력적인 해외 시장 기회를 공략하기 위해 추가 투자가 계획되어 있습니다.
약세 하이라이트
- 올해 1분기는 카테고리 인수로 인해 연간 총매출액에서 차지하는 비중이 다소 낮아질 것으로 예상됩니다.
- 테일러 스위프트와 같은 특정 아티스트의 부재는 평균 주문 규모에 영향을 미칠 수 있습니다.
강세 하이라이트
- 미국 시장에서의 강력한 수요는 슈퍼볼과 대학 풋볼 플레이오프와 같은 주요 이벤트에서 분명하게 드러납니다.
- 이 회사는 탄탄한 현금 흐름 프로필과 전략적 자본 배치를 보유하고 있습니다.
- 경영진은 해외 확장과 강력한 주문 증가를 통해 지속적인 두 자릿수 성장을 달성할 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다.
미스
- 2023년 가이던스에는 해외 사업을 통한 추가 수익이 가정되어 있지 않습니다.
- 스카이박스 플랫폼의 수익화는 현재 가이던스에 모델링되어 있지 않습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 플랫폼 준비와 함께 해외 확장을 준비하고 있습니다.
- 경영진은 업계의 공평한 경쟁 환경과 투명성을 위한 규제 노력을 지지합니다.
- 회사는 해외 부문의 매출과 수익 모두에서 두 자릿수 성장 가능성을 낙관하고 있습니다.
2023년 비비드 시트의 실적은 전략적 인수와 강력한 현금 포지션을 통해 추가 확장과 주주 환원을 가능하게 하는 지속적인 성장의 발판을 마련했습니다. 비비드 시트는 시장에서 경쟁 우위를 확보하는 데 집중하고 있으며, 규제 투명성에 대한 지원과 함께 미래 기회에 유리한 위치를 점하고 있습니다.
비비드 시트는 연간 두 자릿수 성장을 지속할 계획으로 북미와 국제 무대 모두에서 입지를 공고히 하고자 합니다.
인베스팅프로 인사이트
비비드 시트(SEAT)는 전략적 성장 이니셔티브와 탄탄한 재무 성과를 바탕으로 역동적인 시장 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 이 회사의 주가는 지난 한 주 동안 눈에 띄게 하락하고 지난 3개월 동안 34.28% 하락하는 등 상당한 변동성을 보였습니다. 이러한 최근의 압박에도 불구하고 SEAT의 펀더멘털은 투자자들이 흥미를 느낄 수 있는 혼합된 그림을 제공합니다.
이 회사는 단기 수익 성장 전망에 비해 매력적인 10.23의 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있습니다. 이 밸류에이션 지표는 애널리스트의 예상대로 회사의 수익이 계속 상승한다면 주식이 저평가될 수 있음을 시사합니다. 또한 2023 년 4 분기가 끝나는 지난 12 개월 기준 가격 / 장부 비율이 10.38로, 주식은 장부가에 비해 프리미엄으로 거래되고 있으며 이는 회사의 자산과 미래 성장 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 반영 할 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 비비드 시트가 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 수익성을 원하는 투자자들에게 긍정적인 신호라고 강조합니다. 분석가들은 지난 12개월 동안 18.76%의 견고한 매출 성장에 힘입어 올해도 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있습니다. 그러나 투자자들은 SEAT가 배당금을 지급하지 않는다는 점에 유의해야 하며, 이는 자본 가치 상승과 더불어 소득을 원하는 투자자들에게는 고려해야 할 사항일 수 있습니다.
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