선도적인 버스 제조업체인 NFI Group은 4분기 및 2023년 연간 실적 발표에서 무공해 버스(ZEB)에 대한 수요가 급증했다고 발표했습니다. 신규 주문이 143% 증가했으며 수주잔고 대비 매출채권 비율은 113%라는 견고한 수치를 기록했습니다. NFI 그룹은 2015년 이후 3,603대의 ZEB를 납품했으며 향후 5년 이내에 고객 구매의 50% 이상이 전기차가 될 것으로 예상하고 있습니다. 분기별 매출이 15% 증가하고 조정 EBITDA가 크게 증가했으며 총 마진이 개선되는 등 회사의 재무 건전성도 탄탄해 보입니다. 브라이언 듀스눕 신임 CFO는 2024년 3월 1일에 취임할 예정입니다.
주요 테이크아웃
- NFI Group의 신규 주문은 143% 증가했으며, 수주잔고 대비 매출채권 비율은 113%에 달했습니다.
- 이 회사는 향후 5년 내에 전기차가 고객 구매의 50% 이상을 차지할 것으로 예상하고 있습니다.
- 브라이언 듀스눕이 2024년 3월 1일부로 새로운 CFO로 취임합니다.
- 분기별 매출은 15% 증가했으며 조정 EBITDA는 642% 증가했습니다.
- 순손실은 1억 5천만 달러 감소했으며, 2023년 4분기 잉여 현금 흐름은 111% 개선되었습니다.
- 총 유동성은 1억 8,800만 달러에 달했으며 운전 자본 일수는 개선되었습니다.
- 현재 8,700대 이상의 입찰이 진행 중인 버스 및 코치 수요에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
회사 전망
- NFI는 두 자릿수 매출 성장과 세 자릿수 조정 EBITDA 성장을 포함한 2024년 재무 가이던스와 2025년 목표를 재확인합니다.
- ZEB 배송은 2024년 전체 배송의 30~35%, 2025년에는 40% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다.
- 회사는 2024년에 5,000대의 동등한 유닛을 납품할 것으로 예상하고 있으며, 생산 슬롯의 대부분은 이미 판매되어 고객에게 배정되었습니다.
약세 하이라이트
- NFI 그룹은 노동 가용성과 일관된 부품 공급에 잠재적인 어려움이 있음을 인정합니다.
- 2024년 잉여현금흐름이 플러스를 기록할 것으로 예상되지만 부채를 크게 줄일 수 있을 것으로 기대하지 않습니다.
강세 하이라이트
- ZEB 주문 증가와 인플레이션 조정 가격 책정으로 인해 NFI의 수주잔고에서 단위당 평균 가격이 상승하고 있습니다.
- 여러 경쟁업체가 시장에서 퇴출하면서 NFI는 경쟁 우위에 자신감을 갖고 있습니다.
미스
- 회사는 상반기에 유동성 및 운전 자본 투자와 관련된 불확실성을 관리하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO는 기존 계약에 대한 소급 가격 조정의 잠재적인 긍정적인 영향에 대해 논의했습니다.
- APTA가 주도하는 태스크포스는 가격 조정 방법론과 운전 자본 관리에 초점을 맞추고 있습니다.
- 태스크포스의 권고 사항은 NFI의 비즈니스 경제에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
NFI 그룹은 실적 발표에서 무공해 버스에 대한 수요 증가에 중점을 두고 이번 분기의 호조와 유망한 전망을 강조했습니다. 상당한 수주잔고와 지속 가능성을 비즈니스 모델에 통합하는 등 미래 지향적인 전략을 통해 NFI는 전기 대중교통으로의 전환을 선도하는 기업으로 자리매김하고 있습니다. 업계 태스크 포스에 적극적으로 참여하고 시장 변화에 적응하는 모습은 경쟁 우위를 유지하기 위한 노력을 잘 보여줍니다. 노동 및 공급망 문제와 같은 잠재적인 도전에 직면해 있음에도 불구하고 NFI 그룹은 재무 목표와 전략적 이니셔티브를 확고히 유지하며 향후 몇 년간 지속적인 성장과 시장 리더십을 목표로 하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
NFI Group의 최근 재무 실적은 무공해 버스에 대한 수요가 크게 증가하고 재무 성과가 호조를 보이는 등 변화하는 회사의 모습을 반영합니다. 그러나 보다 포괄적인 그림을 제공하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 고려해 보겠습니다.
NFI 그룹(NFYEF)에 대한 InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 10억 6천만 달러로, 업계에서 상당한 존재감을 드러내고 있습니다. 어려운 재무 환경에도 불구하고 이 회사는 -6.03의 주가수익비율(P/E)을 유지하고 있으며, 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 -4.95를 기록했습니다. 이 마이너스 P/E 비율은 최근 기간 동안 수익성이 좋지 않았다는 것을 의미합니다. 또한 같은 기간 동안의 매출 성장률은 24.68%로 인상적이며, 이는 시장의 어려움 속에서도 매출을 늘릴 수 있는 회사의 능력을 강조합니다.
NFI 그룹에서 눈에 띄는 두 가지 인베스팅프로 팁은 상당한 부채 부담과 부채에 대한 이자 지급의 어려움에 대한 우려입니다. 이러한 요소는 회사의 재무 유연성과 장기적인 지속 가능성에 영향을 미칠 수 있으므로 투자자가 고려해야 할 중요한 요소입니다. 긍정적인 측면에서 분석가들은 올해 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 회사의 잠재적인 턴어라운드 신호가 될 수 있습니다.
보다 심층적인 분석에 관심이 있는 분들을 위해 NFI 그룹에 대한 6가지 InvestingPro 팁이 추가로 제공되며, https://www.investing.com/pro/NFYEF 에서 확인하실 수 있습니다. 리서치 경험을 향상시키려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요. 이러한 인사이트는 투자자가 회사의 재무 상태와 미래 전망을 더 잘 이해하는 데 도움이 됩니다.
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