화요일, Wells Fargo는 개인 스타일링 회사 인 Stitch Fix, Inc. (NASDAQ:SFIX), 목표 주가를 이전 $ 3.50에서 $ 3.00로 낮추어 목표 주가를 조정했습니다. 이러한 변경에도 불구하고 회사는 주식에 대해 동일한 가중치 등급을 유지하기로 결정했습니다.
이번 조정은 Stitch Fix의 최근 실적 보고서에 따른 것으로, 매출과 EBITDA는 기대치를 충족했지만 활성 가입자가 전년 대비 17% 크게 감소한 것으로 나타났습니다. 전환율 하락과 신규 가입 및 재활성화의 감소가 실적에 영향을 미친 요인으로 꼽혔으며, 이로 인해 FY24 매출 및 EBITDA 전망치가 시장 기대치를 밑도는 수치로 수정되었습니다.
Stitch Fix의 2분기 실적은 매출과 EBITDA가 시장 전망치를 소폭 밑돌면서 수익이 지속적으로 감소한 것으로 나타났습니다. 활성 고객 수의 악화 추세가 실적의 주요 문제로 꼽혔습니다.
하지만 보고서에는 몇 가지 긍정적인 측면도 있었습니다. 총 마진은 전년 동기 대비 255 베이시스 포인트 증가하여 효과적인 비용 및 재고 관리를 보여주었습니다. 또한, 24 회계연도에는 잉여현금흐름이 플러스가 될 것이라는 가이던스를 제시하여 어려운 상황에도 불구하고 앞으로 나아갈 수 있는 길을 제시했습니다.
Stitch Fix의 업데이트된 가이던스는 회사의 재무 전망에 대해 보다 보수적인 분위기를 조성했습니다. 회사 경영진은 예상보다 저조한 실적과 활성 가입자 수 감소가 비즈니스에 미치는 영향을 인정했습니다. 이에 대한 대응책으로 애널리스트들의 컨센서스 추정치를 밑도는 현재 상황을 고려하여 회계연도 24년 매출 및 EBITDA 계획을 조정했습니다.
이러한 상황을 감안하여 웰스파고의 수정된 목표주가는 회사의 예상 FY25 수익의 0.11배에 해당하는 밸류에이션을 반영했습니다. 동일 비중 등급은 Stitch Fix에 대한 Wells Fargo의 입장이 중립을 유지하고 있음을 시사하며, 이는 현재 시장 가격이 Stitch Fix의 가치 및 향후 전망에 대한 회사의 평가와 일치 함을 나타냅니다.
24 회계연도에 잉여현금흐름이 플러스가 될 것이라는 Stitch Fix의 가이던스는 실적 하향 조정 속에서도 한줄기 희망이 되고 있습니다. 이는 가까운 미래에 재무 안정성을 목표로 하면서 현재의 어려움을 헤쳐나가기 위한 전략적 접근 방식을 제시합니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 웰스파고의 전망 조정에 따라 Stitch Fix, Inc. (NASDAQ:SFIX)는 InvestingPro의 최신 데이터 및 분석에 따르면 혼합 된 재무 환경을 제시합니다. 시가 총액이 3억 8,668만 달러에 달하는 이 회사의 재무 건전성은 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 시장 불확실성에 대한 완충 역할을 하고 있다는 사실에 의해 강화되고 있습니다. 이는 24 회계연도에 잉여현금흐름 흑자를 달성하려는 회사의 전략에 기여할 수 있는 필수 요소입니다.
인베스팅프로 팁은 2024년 1분기 말 기준 최근 12개월 주가/장부비율이 1.68로, 스티치 픽스가 낮은 수익 밸류에이션 배수로 거래되고 있다는 점을 강조합니다. 이는 자산에 비해 주식이 저평가되어 있다는 것을 의미할 수 있으며, 가치 투자자들의 관심을 끌 수 있습니다. 또한 애널리스트들은 올해 예상되는 매출 감소에도 불구하고 회사의 재무 궤도에 변화가 있을 수 있음을 시사하며 향후 수익 전망을 상향 조정했습니다.
실적 관점에서 볼 때, 이 회사의 주가는 1개월 총 수익률은 2.5%로 상당한 변동성을 보였지만, 6개월 총 수익률은 23.0%의 하락을 보였습니다. 이러한 수치는 회사의 장기적인 재무 건전성을 고려하면서 단기적인 시장 움직임을 모니터링하는 것이 중요하다는 것을 강조합니다.
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