높은 인플레이션과 비용 압박으로 인해 어려운 운영 환경이 지속되는 가운데, 2023년 12월 31일로 마감된 반기 실적에서 Spark(SPKKY)는 소폭의 매출 성장을 발표했습니다. 이 통신 회사는 모바일 서비스와 데이터 센터에서 주목할 만한 성과를 거두며 조정된 매출이 1.3% 증가한 19억 8,000만 달러를 기록했습니다.
하지만 이자율과 지급금 상승으로 인해 세후 조정 순이익(NPAT)은 4.8% 감소한 1억 5,700만 달러에 그쳤습니다. IoT, 디지털 헬스, 하이테크 솔루션에 대한 투자를 포함한 디지털 인프라 확장에 집중하는 스파크의 전략은 뉴질랜드의 경제 혁신 및 지속 가능성 목표를 지원하는 전략과 일치합니다.
주요 결과
- 조정 매출은 모바일 및 데이터 센터 부문이 성장을 주도하면서 1.3% 증가한 19억 8,000만 달러를 기록했습니다.
- 조정 EBITDAI는 3.9% 증가한 5억 3,000만 달러를 기록했습니다.
- 조정 순이자수익은 이자율과 지급금 상승으로 인해 4.8% 감소한 1억 5,700만 달러를 기록했습니다.
- 새로운 전략에 따라 투자를 가속화하면서 자본 지출이 증가했습니다.
- 회사는 뉴질랜드의 경제 목표를 지원하기 위해 IoT, 디지털 헬스, 하이테크 솔루션에 집중하고 있습니다.
회사 전망
- 스파크는 연간 가이던스를 재확인하며 하반기에 실적이 개선될 것으로 예상했습니다.
- 이 회사는 향후 9~10%의 수익률을 목표로 3개의 대규모 데이터 센터를 개발하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 스파크는 2억 5천만 달러 규모의 후순위 무담보 고정금리 채권 발행을 고려하고 있습니다.
- 이 전망에는 성장 모멘텀, 광대역 마진 최적화, 하이브리드 클라우드 및 데이터 센터의 성장 기회가 포함됩니다.
약세 하이라이트
- 이 기간의 잉여 현금 흐름은 60% 감소한 4,600만 달러였습니다.
- 순부채는 7억 5,900만 달러 증가했지만 안정화될 것으로 예상됩니다.
- 광대역 수익은 1.3% 감소했습니다.
- IT 서비스는 서비스 관리 수익이 800만 달러 감소하면서 어려움에 직면했습니다.
강세 하이라이트
- 모바일 서비스 수익은 6.3% 증가했습니다.
- 클라우드 수익과 데이터센터 수익은 각각 3.8%와 38.5% 증가했습니다.
- 하이테크 매출은 IoT 연결 증가와 새로운 타카니니 데이터 센터 덕분에 13% 성장했습니다.
- 24 회계연도에는 총 비용 절감 목표인 4,000만 달러에서 6,000만 달러를 초과 달성할 것으로 예상됩니다.
미스
- 이자율 및 지급금 증가로 인해 조정된 NPAT가 4.8% 감소했습니다.
- 스파크 스포츠의 폐쇄로 인해 기타 제품 수익이 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 자본 비용 대비 9~10%의 수익률을 목표로 하는 회사의 목표에 대해 논의했습니다.
- 이들은 약 5백만 달러의 손실을 입은 커넥사의 재무적 영향에 대해 언급했습니다.
- 디지털 헬스 분야의 매출 감소와 5G 투자의 영향에 관한 질문이 이어졌습니다.
- 모바일 및 광대역 시장의 경쟁 환경은 여전히 치열하지만 안정적입니다.
스파크의 반기 실적은 성장 분야에 전략적으로 투자하면서 경제적 어려움에 적응하고 있는 회사의 모습을 반영합니다. 디지털 인프라와 기술 역량에 중점을 둔 Spark는 광범위한 시장에서의 역풍에도 불구하고 뉴질랜드 경제 발전의 핵심 플레이어로 자리매김하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
스파크의 최근 반기 실적을 고려할 때, InvestingPro 데이터와 팁을 통해 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 더 깊이 이해할 수 있습니다. 스파크의 시가총액은 약 55억 8,000만 달러로, 통신 부문에서 상당한 규모를 자랑합니다.
어려운 경제 환경에도 불구하고 스파크는 5.11%의 배당 수익률을 유지하며 주주에게 가치를 돌려주겠다는 의지를 보여줬는데, InvestingPro 팁에 따르면 33년 연속으로 이 원칙을 지켜온 것으로 나타났습니다.
주당 순이익 대비 현재 주가를 측정하는 주가수익비율(P/E)은 21.87이며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 21.26으로 약간 조정되었습니다. 이 수치는 투자자들이 안정적인 배당금 지급과 올해 예상되는 수익성 때문에 스파크의 수익에 대해 업계 평균 이상의 금액을 지불할 의향이 있음을 시사합니다.
또한, 스파크의 주가순자산비율(P/B)이 5.48이라는 것은 시장에서 장부가의 5배 이상의 가치를 인정하고 있다는 의미로, 잠재적으로 회사의 탄탄한 무형 자산과 시장 지위를 반영한 것으로 보입니다.
하지만 애널리스트들은 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 매출 성장률이 9.88% 감소하면서 올해 매출이 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 특히 광대역 및 IT 서비스 부문에서 매출에 어려움을 겪고 있다는 기사와 일치하는 부분입니다. 그럼에도 불구하고 스파크는 지난 12개월 동안 수익성을 유지하고 있으며, InvestingPro 팁에서 강조한 것처럼 낮은 가격 변동성으로 계속 거래되고 있습니다.
보다 종합적인 분석과 추가 인사이트를 원하는 투자자를 위해 스파크에 대한 9가지 InvestingPro 팁이 추가로 제공되며, InvestingPro 플랫폼을 통해 이용할 수 있습니다. 이러한 팁은 특히 뉴질랜드의 디지털 인프라와 기술 역량에 전략적으로 집중하는 스파크의 맥락에서 투자 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.
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