콜롬비아 최대 석유 회사인 Ecopetrol S.A.(뉴욕증권거래소: EC)는 최근 실적 발표에서 리카르도 로아 CEO가 이끄는 한 해 동안의 재무 및 운영 성과를 발표했습니다. 이 회사는 8년 만에 최대 생산량을 달성하고 운송 및 정제 부문에서 기록을 세우며 73조 3천억 원에 달하는 인상적인 EBITDA를 달성했습니다.
에너지 전환과 사회적 투자에서 상당한 진전을 이룬 에코페트롤은 에너지 전환 이니셔티브에 투자하면서 생산 수준을 유지할 것으로 기대하며 생산적인 2024년을 내다보고 있습니다.
주요 내용
- 에코페트롤은 하루 757,000배럴의 석유 환산량으로 8년 만에 최고 생산량을 달성했으며, 하루 1,130,000배럴을 운송하는 기록을 세웠습니다.
- 에쓰오일은 73조 3천억 원의 상각전영업이익(EBITDA)과 19조 1천억 원의 순이익을 기록하며 전례 없는 정유 실적을 달성했습니다.
- 누적 이산화탄소 배출량을 약 150만 톤 감축하는 등 탈탄소화에도 상당한 진전을 이루었습니다.
- 향후 몇 년 동안 송전, 도로, 통신 분야에 10조 달러의 투자가 계획되어 있습니다.
- 2023년에 에코페트롤과 그 파트너들은 23개의 탐사 유정을 시추하여 11개의 유정에서 상당한 가스 매장량을 확인했습니다.
- 이 회사의 자회사인 ISA는 페루, 칠레, 브라질에서 송전 및 도로 프로젝트를 수주했습니다.
- 에코페트롤은 에너지 전환과 기존 사업 강화에 중점을 두고 2024년까지 23조~27조원을 투자할 계획입니다.
회사 전망
- 에코페트롤은 2024년에 하루 725,000~730,000배럴의 석유 환산 생산량을 유지할 것으로 예상합니다.
- 2025년까지 900메가와트의 재생 에너지를 도입하고 농촌 가정에 천연가스를 공급하는 소셜 가스 프로그램을 지속하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 14조 3천억 달러의 탄탄한 현금 포지션과 18억 5천만 달러의 성공적인 채권 발행으로 향후 투자에 유리한 위치를 점하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 물 부족과 성숙 유전의 감소로 인해 가스 생산량이 감소했습니다.
- 내년 1분기에는 주로 페르미안 지대의 정상적인 유정 감소로 인해 생산량이 감소할 것으로 예상됩니다.
- 전년도 4분기에는 비용 상승이 순이익에 영향을 미쳤으며, 올해도 비슷한 영향이 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 에코페트롤-옥시 협회는 하루 163,000배럴의 석유환산배럴을 생산하여 기록적인 생산량을 달성했습니다.
- 미드스트림 및 다운스트림 부문은 매출과 EBITDA가 호조를 보였으며, 다운스트림 처리량은 하루 42만 9,000배럴을 기록했습니다.
- 2023년에는 42%의 EBITDA 마진과 11.5%의 평균 투자 자본 수익률로 두 번째로 우수한 재무 실적을 달성했습니다.
미스
- 시추 활동, 쿠피아구아 공장의 유지보수, 루비알레스와 아라우카의 파업으로 인해 페르미안에서 생산량이 감소했습니다.
- 엘니뇨 현상을 비롯한 다양한 영향으로 인해 약 40만 배럴의 생산이 연기되었습니다.
- 순 마진은 특히 재고 평가, 환율 변동 및 제품 차이로 인한 비용 상승의 영향을 받았습니다.
Q&A 하이라이트
- 저류층 및 유기적 성장에 대한 세부 정보가 제공되었으며, 이는 성숙 과정, 새로운 발견, 생산 행동 개선에 따른 증가에 기인합니다.
- 정제 마진 개선과 정제 가용성 향상으로 다운스트림 손상이 완화되었습니다.
- 리프팅 비용은 2024년에 배럴당 13달러 내외로 유지될 것으로 예상되며, 다운스트림 마진은 배럴당 13~14달러 범위로 예상됩니다.
- 에코페트롤은 가스 및 석유 자산에서 성장 기회를 적극적으로 모색하고 있으며 PDVSA와의 잠재적 사업을 평가하고 있습니다.
- 회사는 배당 정책을 명확히 하고 디젤 및 휘발유 가격, 보조금, FEPC 적자의 영향에 대해 논의했습니다.
에코페트롤은 실적 발표를 통해 기록적인 실적을 달성한 한 해의 성과와 에너지 전환을 위한 지속적인 성장 및 투자에 대한 확고한 계획을 설명했습니다. 전통적인 사업 강화와 혁신적인 에너지 솔루션 모두에 전략적으로 초점을 맞춘 에코페트롤은 콜롬비아는 물론 그 밖의 지역에서 선도적인 에너지 기업으로서의 지위를 유지할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
에코페트롤(NYSE: EC)은 석유, 가스 및 소모성 연료 업계에서 운영 성과뿐 아니라 매력적인 재무 지표와 투자자 수익률로 두각을 나타내고 있습니다. 이 회사가 생산을 유지하고 에너지 전환 이니셔티브에 투자할 것으로 기대되는 가운데, 여러 InvestingPro 데이터 포인트와 InvestingPro 팁을 통해 시장 위치와 잠재력에 대한 심층적인 이해를 얻을 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 에코페트롤은 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 주가수익비율(조정)이 4.56으로 매력적인 수익 배수로 거래되고 있습니다. 이는 회사의 주식이 수익에 비해 저평가되어 있을 수 있으며, 이는 가치 투자자들에게 매력적일 수 있음을 나타냅니다. 또한 같은 기간 동안 7.93 %의 견고한 자산 수익률을 보여줌으로써 자산의 효율적인 관리와 수익성있는 사용을 강조했습니다.
인베스팅프로 팁 중 하나는 주주들에게 상당한 배당금을 지급하는 에코페트롤의 주주 수익률에 대한 노력을 강조합니다. 배당 수익률은 2.9%로, 이는 회사가 현금을 창출하고 그 일부를 주주에게 환원하는 능력을 입증하는 것이며, 이는 7년 연속으로 일관된 추세입니다. 또한 에코페트롤의 주가는 지난 6개월 동안 큰 폭으로 상승하여 6개월 총 수익률이 13.14%에 달했으며, 이는 긍정적인 투자자 심리와 시장 성과를 반영합니다.
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요약하면, 에코페트롤의 강력한 성과는 운영상의 성공뿐만 아니라 시장 가치와 배당 일관성에서 알 수 있듯이 재무 건전성 및 투자자 친화적인 정책에도 반영되어 있습니다. 이러한 요인들은 석유, 가스 및 소모성 연료 섹터를 고려하는 투자자들에게 에코페트롤을 흥미로운 투자처로 만들어 줍니다.
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