월요일 에버코어 ISI는 셀프 스토리지 부동산 회사 큐브스마트(NYSE:CUBE)의 목표 주가를 기존 43.00달러에서 45.00달러로 상향 조정했습니다. 이 회사는 주식에 대한 "In Line"등급을 유지했습니다. 이번 조정은 예상보다 높은 분기 실적을 발표한 큐브스마트의 최근 실적 발표에 따른 것입니다.
큐브스마트의 4분기 주당 영업활동자금(FFO)은 0.70달러로 컨센서스 예상치인 0.68달러와 에버코어 ISI의 예상치인 0.67달러를 모두 뛰어넘었습니다. 또한, 분기 순영업수익(NOI)은 1.2% 성장하여 에버코어 ISI의 예상치인 2.6% 감소를 상회했습니다. 이러한 성장은 매출이 0.5% 감소할 것으로 예상했던 것과 달리 0.4% 증가했고, 비용이 5.5% 증가할 것으로 예상했던 것과 달리 1.8% 감소한 데 기인합니다.
전체 비용의 감소는 큐브스마트의 총 운영 비용의 35%를 차지하는 재산세가 13.5% 감소한 것이 큰 영향을 미쳤습니다. 그러나 이러한 감소세는 2024년에는 더 높은 비용 증가가 예상되어 어려움을 겪을 것으로 예상됩니다.
이러한 결과에 따라 에버코어 ISI는 모델을 업데이트하여 2024 회계연도의 동일 매장 매출 성장률 전망치를 -1.3%에서 -0.7%로 소폭 상향 조정했습니다. 그럼에도 불구하고 비용에 대한 가정이 증가함에 따라 2024년 핵심 FFO 추정치는 2.62달러에서 2.61달러로 소폭 하향 조정했습니다. 반대로 2025 회계연도의 핵심 FFO 추정치는 일반관리비 및 인수 가정을 수정한 후 2.77달러에서 2.82달러로 0.05달러 상향 조정되었습니다.
또한 에버코어 ISI는 현금흐름할인법(DCF) 영구 성장률 가정을 조정하여 2.5%로 높이고, 목표 무차입 내부수익률(IRR)을 7.7%로 낮추는 한편 큐브스마트의 포트폴리오에 5.65%의 자본화 비율을 적용했습니다. 이러한 밸류에이션 조정은 큐브스마트의 목표 주가를 상향 조정하기로 한 회사의 결정을 뒷받침합니다.
인베스팅프로 인사이트
큐브스마트(NYSE:CUBE)는 최근 에버코어 ISI의 목표주가 조정에서 알 수 있듯이 재무 실적의 탄력성을 입증했습니다. 투자자에게 더 많은 정보를 제공하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주목할 만한 지표와 인사이트를 소개합니다:
이 회사의 시가총액은 98억 1,000만 달러로, 셀프 스토리지 부동산 부문에서 상당한 입지를 확보하고 있습니다. 큐브스마트의 주가수익비율은 23.96으로, 단기 수익 성장과 함께 고려할 때 잠재적 수익 확대에 비해 낮은 주가수익비율로 거래되고 있음을 시사합니다. 이는 수익 측면에서 회사의 매력적인 밸류에이션을 강조하는 인베스팅프로 팁과도 일치합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 배당 수익률도 4.68%로 나타나 주주에게 가치를 환원하려는 큐브스마트의 노력을 보여줍니다. 이는 13년 연속 배당금을 인상한 큐브스마트의 인상적인 실적에서 더욱 입증되며, 이는 재무 안정성과 투자자 친화적인 접근 방식을 증명합니다.
수익성 측면에서도 큐브스마트는 지난 12개월 동안 수익성을 유지해왔으며 이는 투자자들에게 안심할 수 있는 신호입니다. 또한 분석가들은 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있어 큐브스마트의 미래 재무 건전성에 대한 신뢰를 불러일으킬 수 있습니다.
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