니켈 산업은 전년 대비 19% 증가한 4억 3백만 달러의 그룹 EBITDA를 기록하면서 재무 실적이 크게 증가했다고 발표했습니다. 또한 매출 총이익, 영업이익, 세후 이익도 크게 증가했다고 보고했습니다.
니켈 생산량이 87% 급증한 니켈 인더스트리는 RKEF EBITDA뿐만 아니라 귀속 니켈 수치에서도 수익성이 증가했습니다. 회사의 헝자야 광산은 새로운 운반 도로를 완공하고 2년 연속 환경 규정 준수에 대한 그린 프로퍼 등급을 받은 것에 힘입어 기록적인 생산량과 EBITDA를 달성했습니다.
니켈 산업은 주주 가치를 더욱 강화하기 위해 주당 0.025호주달러의 최종 배당금을 선언하고 최대 1억 달러 규모의 장내 자사주 매입 프로그램을 발표했습니다. 이 회사는 인도네시아 정부의 건설 보증과 15년 면세 혜택으로 전액 자금을 지원받은 엑셀시어 니켈 프로젝트를 통해 1등급 니켈 분야로의 전략적 전환을 준비하고 있습니다.
또한 COP28 기후 정상회의에 참여하고 탄소 감축 목표를 설정하는 등 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 이니셔티브에 대한 회사의 노력도 강조되었습니다.
주요 테이크아웃
- 전년 대비 19% 증가한 4억 3,000만 달러의 그룹 EBITDA를 기록했습니다.
- 매출총이익, 영업이익, 세후 이익이 크게 증가했습니다.
- 니켈 생산량이 87% 증가하여 RKEF EBITDA 및 귀속 니켈에서 기록적인 수익성을 달성했습니다.
- 헝자야 광산은 기록적인 생산량과 EBITDA를 달성하며 그린 프로퍼 등급을 받았습니다.
- 주당 0.025호주달러의 최종 배당금과 1억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 선언했습니다.
- 전액 자금이 투입된 엑셀시어 니켈 프로젝트를 통해 1등급 니켈 분야로 전환.
- 태양광 프로젝트 임대 계약과 COP28 참가를 포함한 ESG 이니셔티브.
회사 전망
- 고수익, 저탄소 1등급 니켈로의 전환을 위한 전폭적인 자금 지원.
- ENC HPAL 프로젝트에 대한 전략적 투자자 및 오프 테이커 모색.
- 정부의 승인을 기다리는 동안 자사주 매입 검토 중.
- 중국 외 지역에서 제품에 대한 강력한 수요 예상.
- HPAL의 1등급 니켈은 RKEF의 니켈 매트보다 저렴하고 탄소 집약도가 낮을 것으로 예상.
- 선순위 담보채권 상환 옵션 분석 중.
- 탄탄한 대차대조표와 현금 포지션에 대한 자신감.
- ENC 프로젝트의 매각 절차는 올해 내내 계속될 것으로 예상.
약세 하이라이트
- 니켈 가격 하락이 두드러졌지만 모든 사업에서 EBITDA가 증가했습니다.
- 저탄소 집약적 니켈 제품에 대한 그린 프리미엄은 환영할 만하지만 전기차 및 배터리 제조업체의 비용 집중으로 인해 기대에 미치지 못했습니다.
강세 하이라이트
- LME 니켈 가격 하락에도 불구하고 분기당 EBITDA 기록 달성.
- 신디케이티드 은행 대출로 자본 접근성 개선.
- 톤당 마진에 대한 가이던스는 발표되지 않았지만, 분기당 기록적인 EBITDA 달성.
Misses
- 은행 계약에 대한 구체적인 세부 사항은 공개되지 않았으나 표준으로 설명됨.
Q&A 하이라이트
- 4월에 2억 4,500만 달러 만기, 현금부터 채권 리파이낸싱까지 다양한 옵션 제공.
- 연내 20% 지분에 대한 매각 절차 진행, 55% 지분에 대한 약속은 변함없음.
- 광산 할당량 확대와 자본 지출이 적은 전용 파이프라인 계획에 대한 승인 요청.
- 지분은 다른 회사의 지분 10%에서 발생하는 수익에 대한 지분입니다.
- 지분 회계 처리와 제한된 운영 기간으로 인해 투시 분석에 대한 주의가 권고되었습니다.
- 주요 1등급 니켈 생산업체로 전환함에 따라 2024년 강세 예상.
니켈 산업 (티커 제공되지 않음)은 전략적 투자와 지속 가능한 성장에 대한 명확한 초점을 통해 역동적 인 시장을 탐색하고 있습니다. 탄탄한 재무 건전성과 전략적 이니셔티브를 바탕으로 특히 1등급 니켈 부문에서 바쁜 한 해를 준비하고 있습니다.
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